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Basisdaten

WKN: A2AGF9
ISIN: LU0877626530
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,46%
1 Jahr: 12,00%
3 Jahre: 23,70%
5 Jahre: 52,61%

lfd. Jahr: -1,70%
1 Jahr: 2,62%
3 Jahre: 12,77%
5 Jahre: 32,35%

Aktueller Preis (18. 06. 2025)

14,05 $

-0,35 $ / -2,52%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.380,97€
20221.219,69€
20231.261,81€
20241.336,69€
20251.497,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,64%
3 M0,12%
6 M-0,96%
lfd. Jahr0,62%
1 Jahr4,28%
3 Jahre12,72%
5 Jahre48,81%
10 Jahre77,00%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
138,03%

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD5,00%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD4,90%
AIA GROUP LTD3,90%
EMBASSY OFFICE PARKS REIT3,50%
HKT TRUST AND HKT LTD3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,01%11,98%11,20%12,91%
Sharpe Ratio0,32-0,070,730,36
Tracking Error3,94%4,28%4,99%4,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,840,830,89
Treynor Ratio3,87-0,969,745,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2025)

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD5,00%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD4,90%
AIA GROUP LTD3,90%
EMBASSY OFFICE PARKS REIT3,50%
HKT TRUST AND HKT LTD3,30%
SAMSUNG FIRE&MARINE INS CO LTD3,10%
DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LTD2,90%
DYNO NOBEL LTD2,90%
EVOLUTION MINING LTD2,80%
SINGAPORE EXCHANGE LTD2,80%

Länderverteilung (18. 06. 2025)

China20,70%
Australien17,80%
Hongkong15,60%
Südkorea13,50%
Taiwan11,40%
Indien6,60%
Singapur5,50%
Asien3,80%
Indonesien1,80%
Thailand1,80%

Branchenverteilung (18. 06. 2025)

Finanzen16,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,40%
Industrie / Investitionsgüter12,90%
Informationstechnologie12,80%
Konsumgüter10,50%
Immobilien7,50%
Telekommunikationsdienstleister7,10%
Grundstoffe5,70%
Versorger4,10%
Divers4,00%

Assetverteilung (18. 06. 2025)

Aktien96,10%
Geldmarkt/Kasse3,90%

Währungsverteilung (18. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11242KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 29035KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8828KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Jochen Breuer
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.01.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
350,00 Mio. USD

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