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Basisdaten

WKN: A2AGF9
ISIN: LU0877626530
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,06%
1 Jahr: 26,23%
3 Jahre: 41,63%
5 Jahre: 64,88%

lfd. Jahr: 6,91%
1 Jahr: 23,12%
3 Jahre: 30,99%
5 Jahre: 46,71%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2021)

14,84 $

0,68 $ / 4,57%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.156,22€
20181.149,56€
20191.154,41€
20201.289,79€
20211.628,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,75%
3 M2,09%
6 M2,40%
lfd. Jahr12,14%
1 Jahr25,98%
3 Jahre42,28%
5 Jahre57,83%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
113,16%

Anlageziele sind Ertrag und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% in ertragbringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in der asiatisch-pazifischen Region haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager wählt Anlagen aus, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kapitalwachstum bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD5,20%
CHAILEASE HOLDING CO LTD4,60%
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD4,10%
Samsung Electronics Co Ltd4,10%
Uni-President Enterprises3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,14%15,46%12,73%k.A.
Sharpe Ratio3,030,780,81k.A.
Tracking Error5,64%4,63%3,70%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,750,900,90k.A.
Treynor Ratio36,9313,3611,45k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2021)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD5,20%
CHAILEASE HOLDING CO LTD4,60%
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD4,10%
Samsung Electronics Co Ltd4,10%
Uni-President Enterprises3,90%
Aia Group Ltd3,50%
Singapore Exchange Ltd3,10%
SWIRE PACIFIC LTD3,00%
CHINA YANGTZE POWER CO LTD2,90%
Guangdong Investment Ltd.2,90%

Länderverteilung (23. 09. 2021)

Taiwan26,10%
China17,30%
Hongkong15,70%
Indien11,00%
Australien8,60%
Südkorea6,80%
Thailand6,60%
Singapur3,10%
Japan2,20%
USA2,10%

Branchenverteilung (23. 09. 2021)

Informationstechnologie20,80%
Finanzen17,90%
Immobilien15,20%
Versorger14,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,00%
Grundstoffe5,30%
Energie5,20%
Telekommunikationsdienstleister4,70%
Konsumgüter4,40%
Kasse0,50%

Assetverteilung (23. 09. 2021)

Aktien99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (23. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12639KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Frau Polly Kwan
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.01.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
339,00 Mio. USD

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