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Basisdaten
WKN: A2AGF9
ISIN: LU0877626530
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)
Aktueller Preis (05. 06. 2026)
18,45 $
-2,79 $ / -15,13%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 941,42€ |
| 2023 | 898,04€ |
| 2024 | 981,35€ |
| 2025 | 1.087,45€ |
| 2026 | 1.477,67€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,76% |
| 3 M | 7,28% |
| 6 M | 17,08% |
| lfd. Jahr | 17,77% |
| 1 Jahr | 33,35% |
| 3 Jahre | 51,12% |
| 5 Jahre | 52,81% |
| 10 Jahre | 160,01% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 219,78% |
Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 8,20% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 7,90% |
| AIA GROUP LTD | 3,80% |
| HKT TRUST AND HKT LTD | 3,70% |
| DYNO NOBEL LTD | 3,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,76% | 11,98% |
| Sharpe Ratio | 2,42 | 1,13 |
| Tracking Error | 5,40% | 4,23% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,82 | 0,85 |
| Treynor Ratio | 43,32 | 15,88 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 06. 2026)
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 8,20% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 7,90% |
| AIA GROUP LTD | 3,80% |
| HKT TRUST AND HKT LTD | 3,70% |
| DYNO NOBEL LTD | 3,60% |
| BOC AVIATION LTD | 3,00% |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 3,00% |
| EMBASSY OFFICE PARKS REIT | 2,90% |
| EVOLUTION MINING LTD | 2,90% |
| SANTOS LTD | 2,50% |
Länderverteilung (05. 06. 2026)
| China | 19,80% |
| Taiwan | 17,60% |
| Südkorea | 16,00% |
| Hongkong | 13,90% |
| Australien | 13,40% |
| Asien | 5,60% |
| Indien | 4,40% |
| Singapur | 3,60% |
| Großbritannien | 2,30% |
| Neuseeland | 1,80% |
Branchenverteilung (05. 06. 2026)
| Informationstechnologie | 21,20% |
| Industrie / Investitionsgüter | 16,00% |
| Finanzen | 14,00% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,00% |
| Konsumgüter | 8,40% |
| Immobilien | 8,30% |
| Grundstoffe | 8,10% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,20% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,50% |
| Energie | 2,50% |
Assetverteilung (05. 06. 2026)
| Aktien | 98,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,50% |
Währungsverteilung (05. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9985KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 187KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 40053KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14820KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,25% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Herr Jochen Breuer |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 24.01.2013 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (monatlich) |
| Fondsvolumen: | 468,00 Mio. EUR |