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Basisdaten

WKN: A2AGE5
ISIN: LU1381801312
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,26%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,48%
1 Jahr: 8,46%
3 Jahre: 13,45%
5 Jahre: 31,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 05. 2017)

106,87 €

0,29 € / 0,27%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,34%
3 M-1,84%
6 M3,25%
lfd. Jahr2,26%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
6,87%

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erzielung eines laufenden Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Kapitalertrag und Liquidität des Fondsvermögens. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Fonds des offenen Typs angelegt. Der Fonds kann variabel in offene Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und gemischte Fonds weltweit investieren. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in eine der vorgenannten Fondskategorien angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Frankreich 2032 EUR13,65%
Anleihe KfW 2021 USD8,15%
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF B7,51%
Xetra Gold6,97%
Anleihe Indien 2021 USD4,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2017)

Frankreich 2032 EUR13,65%
Anleihe KfW 2021 USD8,15%
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF B7,51%
Xetra Gold6,97%
Anleihe Indien 2021 USD4,91%
HSBC MSCI USA ETF3,93%
AMUNDI ETF MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR2,49%
Anleihe Brasilien 2028 BRL1,90%
Anleihe Brasilien 2021 EUR1,80%
Vonovia SE1,77%

Länderverteilung (24. 05. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (24. 05. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 05. 2017)

Rentenfonds47,90%
Aktienfonds39,40%
Commodities8,30%
Immobilienfonds4,60%
gemischt-0,20%

Währungsverteilung (24. 05. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 305KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 205KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 76KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.1,20%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,00%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Guido Lingnau
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
20,95 Mio. EUR

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