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Basisdaten

WKN: A2AGE5
ISIN: LU1381801312
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,83%
1 Jahr: 3,77%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,06%
1 Jahr: 7,30%
3 Jahre: 12,04%
5 Jahre: 28,57%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 11. 2017)

102,98 €

-0,38 € / -0,37%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.019,70€
20171.068,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,20%
3 M1,29%
6 M-1,71%
lfd. Jahr1,83%
1 Jahr3,77%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,63%
Wertentwicklung seit Auflage
6,42%

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erzielung eines laufenden Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Kapitalertrag und Liquidität des Fondsvermögens. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Fonds des offenen Typs angelegt. Der Fonds kann variabel in offene Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und gemischte Fonds weltweit investieren. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in eine der vorgenannten Fondskategorien angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Frankreich 2032 EUR17,47%
Anleihe KfW 2021 USD7,03%
Xetra Gold6,93%
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF B6,89%
Wandanleihe TAG 2022 EUR4,89%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,78%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,07k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,11%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,10k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio4,67k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 11. 2017)

Frankreich 2032 EUR17,47%
Anleihe KfW 2021 USD7,03%
Xetra Gold6,93%
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF B6,89%
Wandanleihe TAG 2022 EUR4,89%
Anleihe Indien 2021 USD4,09%
HSBC MSCI USA ETF3,49%
AMUNDI ETF MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR2,31%
Argentinien 2022 EUR2,31%
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF2,11%

Länderverteilung (15. 11. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (15. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 11. 2017)

Rentenfonds46,60%
Aktienfonds40,50%
Commodities7,90%
Immobilienfonds5,10%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (15. 11. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 305KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 205KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 76KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.1,20%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Guido Lingnau
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
22,69 Mio. EUR

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