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Basisdaten

WKN: A2AGAD
ISIN: LU0841556672
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,40%
1 Jahr: 4,56%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,24%
1 Jahr: 13,98%
3 Jahre: 37,72%
5 Jahre: 70,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 04. 2017)

16,75 €

0,36 € / 2,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.024,92€
20171.066,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,00%
3 M1,89%
6 M5,55%
lfd. Jahr3,40%
1 Jahr4,56%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziele sind Kapitalerhalt und ein angemessener, langfristig stabiler Ertrag. Hierzu investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von internationalen Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nippon Telegraph and Telephone Corp.2,94%
KDDI Corp.2,50%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC2,47%
CVS HEALTH CORP2,44%
Walgreens Boots Alliance Inc.2,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,67%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,21k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,63%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,88k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio9,14k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 04. 2017)

Nippon Telegraph and Telephone Corp.2,94%
KDDI Corp.2,50%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC2,47%
CVS HEALTH CORP2,44%
Walgreens Boots Alliance Inc.2,26%
Cognizant Technology Solutions Corp2,21%
Johnson & Johnson2,19%
Anthem2,15%
Amgen2,14%
Laboratory Corp of America Holdings2,14%

Länderverteilung (21. 04. 2017)

Welt9,90%
Großbritannien6,21%
USA56,15%
Frankreich5,16%
Kanada3,30%
Italien2,55%
Niederlande2,23%
Japan10,98%
Hongkong1,80%
Kasse1,72%

Branchenverteilung (21. 04. 2017)

Industrie / Investitionsgüter8,02%
Konsumgüter zyklisch7,82%
Divers7,43%
Versorger7,18%
Finanzen5,97%
Gesundheit / Healthcare25,09%
Informationstechnologie15,24%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,79%
Telekommunikationsdienstleister10,74%
Kasse1,72%

Assetverteilung (21. 04. 2017)

Aktien98,28%
Geldmarkt/Kasse1,72%

Währungsverteilung (21. 04. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1462KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1280KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1249KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,95%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,26%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Claus Vorm
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.03.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.770,02 Mio. EUR

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