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Basisdaten

WKN: A2AG3Q
ISIN: FR0013141462
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,33%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,71%
1 Jahr: 6,50%
3 Jahre: 33,05%
5 Jahre: 37,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 04. 2017)

50,37 €

0,01 € / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,04%
3 M0,30%
6 M0,47%
lfd. Jahr0,33%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel des Fonds ist die möglichst getreue Nachbildung der Wertentwicklung des Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 Index, ungeachtet dessen positiver oder negativer Entwicklung. Der angestrebte maximale Tracking-Error zwischen der Entwicklung des Nettoinventarwerts des Fonds und derjenigen des Index beträgt 2%. Der Index repräsentiert auf US-Dollar lautende Anleihen mit variablem Zinssatz, die von Privatunternehmen (so genannten Corporates) aus Industrieländern begeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2,28178% MS 10/232,92%
GS FRN 11/182,86%
AAPL FRN 5/182,66%
C FRN 09/232,66%
JPM FRN 10/232,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,05k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio27,01k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 04. 2017)

2,28178% MS 10/232,92%
GS FRN 11/182,86%
AAPL FRN 5/182,66%
C FRN 09/232,66%
JPM FRN 10/232,66%
WFC FRN 10/232,66%
VZ FRN 9/182,33%
GS FRN 11/232,09%
MS FRN 1/222,04%
HSBC FRN 1/221,66%

Länderverteilung (28. 04. 2017)

Großbritannien7,32%
Kanada7,19%
USA64,51%
Japan6,99%
Australien4,00%
Niederlande2,33%
Welt2,01%
Norwegen1,66%
Frankreich1,33%
Luxemburg1,33%

Branchenverteilung (28. 04. 2017)

Finanzen62,82%
Industrie / Investitionsgüter37,18%

Assetverteilung (28. 04. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (28. 04. 2017)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 341KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 219KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1137KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 767KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
Fondsmanager: Amundi
Fondsgesellschaft:Amundi Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.04.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.863,19 Mio. EUR

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