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Basisdaten

WKN: A2AG2X
ISIN: LU1394254640
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,29%
1 Jahr: 13,30%
3 Jahre: 32,85%
5 Jahre: -3,96%

lfd. Jahr: 4,52%
1 Jahr: 6,51%
3 Jahre: 11,04%
5 Jahre: 17,79%

Aktueller Preis (18. 03. 2024)

96,54 €

-0,05 € / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020879,56€
2021725,76€
2022787,18€
2023850,99€
2024964,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,70%
3 M5,00%
6 M5,09%
lfd. Jahr6,29%
1 Jahr13,30%
3 Jahre32,85%
5 Jahre-3,96%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,44%
Wertentwicklung seit Auflage
-3,45%

Anlageziel ist eine positive absolute Rendite. Der weitgehend marktneutral ausgerichtete Fonds nutzt Anlagestile (insbesondere Wert, Dynamik, Carry und Defensiv), die auf unterschiedliche Anlagegruppen angewendet werden (insbesondere Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Währungen, anlageklassenübergreifende Wertpapiere und Rohstoffe). Bei jedem dieser Anlagestile kommen Finanzderivate zur Umsetzung dieser Stilfaktorstrategien zum Einsatz. Zur systematischen Wertpapierauswahl werden quantitative (d.h. mathematische oder statistische) Modelle genutzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,82%7,62%8,23%k.A.
Sharpe Ratio1,291,19-0,14k.A.
Tracking Error10,09%8,63%8,95%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,150,220,31k.A.
Treynor Ratiok.A.42,07-3,71k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (18. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (18. 03. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (18. 03. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (18. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2784KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8095KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2858KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Philip Hodges
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.04.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
132,66 Mio. EUR

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