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Basisdaten

WKN: A2AG1E
ISIN: IE00BZ56SW52
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,31%
1 Jahr: 12,18%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,64%
1 Jahr: 5,19%
3 Jahre: 15,39%
5 Jahre: 64,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2018)

21,29 $

-0,32 $ / -1,48%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016991,78€
20171.180,13€
20181.327,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,00%
3 M7,44%
6 M3,56%
lfd. Jahr4,27%
1 Jahr8,38%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
27,92%

Der Fonds strebt an, die Preis- und Renditeentwicklung des WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth Index nachzubilden. Der Index ist ein fundamental gewichteter Index und besteht aus Dividendenpapieren mit Wachstums- und Qualitätseigenschaften. Um sein Anlageziel zu erreichen, nutzt der Fonds einen Passivmanagement- bzw. Indexierungs-Anlageansatz und investiert in ein Portfolio von Aktienwerten, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp.4,40%
APPLE INC4,30%
ROCHE HOLDING AG3,30%
British American Tobacco Plc2,90%
Altria Group Inc2,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,54%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,88k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,71%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,00k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio7,54k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2018)

Microsoft Corp.4,40%
APPLE INC4,30%
ROCHE HOLDING AG3,30%
British American Tobacco Plc2,90%
Altria Group Inc2,00%
HOME DEPOT INC1,80%
Pepsico Inc1,80%
AbbVie Inc1,60%
Novo Nordisk AS1,50%
QUALCOMM Inc.1,50%

Länderverteilung (22. 06. 2018)

Großbritannien9,70%
Japan8,20%
Welt8,20%
Schweiz6,80%
USA51,40%
Frankreich3,30%
Schweden2,90%
Deutschland2,70%
Dänemark2,40%
Niederlande2,30%

Branchenverteilung (22. 06. 2018)

Grundstoffe4,80%
Finanzen3,80%
Informationstechnologie19,80%
Konsumgüter zyklisch19,70%
Industrie / Investitionsgüter18,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,90%
Gesundheit / Healthcare12,90%
Immobilien1,60%
Energie1,40%
Telekommunikationsdienstleister0,50%

Assetverteilung (22. 06. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4327KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 446KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7232KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1736KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,38%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,38%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Mellon Capital Management Corp.
Fondsgesellschaft:WisdomTree Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.06.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.