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Basisdaten

WKN: A2AFT6
ISIN: FR0013076494
Rentenfonds Laufzeitfonds, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,92%
1 Jahr: 4,87%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,09%
1 Jahr: 0,02%
3 Jahre: 4,99%
5 Jahre: 16,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

110,72 €

0,26 € / 0,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.056,10€
20171.104,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,27%
3 M0,33%
6 M1,19%
lfd. Jahr2,92%
1 Jahr4,87%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,16%
Wertentwicklung seit Auflage
10,72%

Das Anlageziel besteht in einer annualisierten Netto-Performance von mehr als 3,8%. Der Fonds nutzt eine Buy and Hold-Strategie mit Fälligkeit zum 31. Dezember 2021 für private, in Euro oder Fremdwährungen begebene Schuldtitel der Kategorie High Yield, spekulative Titel mit einem erhöhten Ausfallrisiko des Emittenten (mit einem Rating von Standard and Poors oder vergleichbar unter BBB-).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,94%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,63k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,78%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,58k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio8,76k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

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Länderverteilung (16. 11. 2017)

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Branchenverteilung (16. 11. 2017)

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Assetverteilung (16. 11. 2017)

Renten96,10%
Geldmarkt/Kasse3,90%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Divers96,10%
Kasse3,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 333KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 331KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1078KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 720KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,73%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds, Laufzeitfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Laufzeitfonds
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Raphael Chemla
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.03.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
267,24 Mio. EUR

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