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Basisdaten

WKN: A2AFSU
ISIN: LU1379424614
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,69%
1 Jahr: 5,32%
3 Jahre: 27,17%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 14,70%
1 Jahr: 3,48%
3 Jahre: 16,95%
5 Jahre: 25,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2019)

132,39 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.053,48€
20171.241,57€
20181.278,80€
20191.353,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,23%
3 M3,53%
6 M4,02%
lfd. Jahr13,69%
1 Jahr5,32%
3 Jahre27,17%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,81%
Wertentwicklung seit Auflage
33,97%

Ziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% in aktiv oder passiv gemanagte börsengehandelte Investmentfonds, sogenannte ETF aller Anlageklassen. Mindestens 50% des Fondsvermögens müssen in Aktien oder in Anteilen an Investmentfonds angelegt werden, die aufgrund ihrer Vertragsbedingungen oder Satzung zu mindestens 51% in Aktien anlegen oder die Wertentwicklung entsprechender Indizes abbilden sollen. Daneben kann der Fonds in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte (wie z.B. Wandelanleihen) Zertifikate, flüssige Mittel, Derivate und Festgelder investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares Core S&P 500 ETF14,09%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C11,13%
Amundi ETF MSCI EM Asia10,59%
Lyxor MSCI ACWI Gold UCITS ETF C-EUR8,29%
Lyxor STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF C-EUR8,27%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,84%10,37%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,030,63k.A.k.A.
Tracking Error4,78%3,64%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,19k.A.k.A.
Treynor Ratio0,445,53k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2019)

iShares Core S&P 500 ETF14,09%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C11,13%
Amundi ETF MSCI EM Asia10,59%
Lyxor MSCI ACWI Gold UCITS ETF C-EUR8,29%
Lyxor STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF C-EUR8,27%

Länderverteilung (17. 09. 2019)

Emerging Markets28,20%
Welt21,60%
Europa20,80%
Nordamerika14,10%
Asien12,60%
Kasse2,70%

Branchenverteilung (17. 09. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 09. 2019)

Aktien89,20%
Renten8,10%
Geldmarkt/Kasse2,70%

Währungsverteilung (17. 09. 2019)

Divers97,30%
Kasse2,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 772KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 239KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 160KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: StarCapital AG
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1,86 Mio. EUR