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Basisdaten

WKN: A2AFQA
ISIN: LU1377964819
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,81%
1 Jahr: 10,90%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,45%
1 Jahr: 6,96%
3 Jahre: 31,65%
5 Jahre: 102,64%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 11. 2017)

127,79 €

0,47 € / 0,37%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.142,50€
20171.271,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,66%
3 M9,33%
6 M6,39%
lfd. Jahr7,81%
1 Jahr10,90%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
16,29%
Wertentwicklung seit Auflage
27,79%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC4,09%
Microsoft Corp.2,56%
Facebook Inc Class A2,47%
Johnson & Johnson2,26%
Amazon.com1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,09%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,77k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,24%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,09k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio17,97k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 11. 2017)

APPLE INC4,09%
Microsoft Corp.2,56%
Facebook Inc Class A2,47%
Johnson & Johnson2,26%
Amazon.com1,90%
JPMorgan Chase & Co1,88%
Unitedhealth Group Inc.1,61%
Intel Corp.1,30%
HOME DEPOT INC1,29%
McDonalds Corp.1,24%

Länderverteilung (22. 11. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (22. 11. 2017)

Industrie / Investitionsgüter9,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,30%
Grundstoffe3,90%
Energie3,50%
Divers3,10%
Informationstechnologie27,30%
Versorger2,90%
Gesundheit / Healthcare16,50%
Finanzen15,70%
Konsumgüter zyklisch11,60%

Assetverteilung (22. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4056KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4668KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4060KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Michael Heldmann
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.04.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.553,46 Mio. EUR

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