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Basisdaten

WKN: A2AFPY
ISIN: LU1377963332
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,53%
1 Jahr: 11,06%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,87%
1 Jahr: 8,56%
3 Jahre: 18,87%
5 Jahre: 42,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 07. 2017)

113,92 €

-0,12 € / -0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.060,30€
20171.176,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,79%
3 M0,46%
6 M2,86%
lfd. Jahr3,53%
1 Jahr11,06%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
13,17%
Wertentwicklung seit Auflage
17,55%

Die Anlagepolitik ist auf langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen, insbesondere in den globalen Aktienmärkten sowie den europäischen Renten- und Geldmärkten, ausgerichtet. Insgesamt besteht das Ziel darin, mittelfristig eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit einem Mischportfolio aus 75% globalen Aktien und 25% mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares Listed Private Equity UCITS ETF3,27%
db x-trackers LPX MM® Private Equity UCITS ETF 1C3,23%
APPLE INC2,22%
Johnson & Johnson1,42%
Unitedhealth Group Inc.1,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,32%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,90k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,48%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,41k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio9,87k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 07. 2017)

iShares Listed Private Equity UCITS ETF3,27%
db x-trackers LPX MM® Private Equity UCITS ETF 1C3,23%
APPLE INC2,22%
Johnson & Johnson1,42%
Unitedhealth Group Inc.1,15%
JPMorgan Chase & Co1,09%
COMCAST CORP. CL A1,06%
Microsoft Corp1,06%
Berkshire Hathaway B1,01%
Nippon Telegraph and Telephone Corp.0,92%

Länderverteilung (19. 07. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (19. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 07. 2017)

Aktien117,90%
Renten2,70%
gemischt-20,60%

Währungsverteilung (19. 07. 2017)

Japanischer Yen6,70%
US-Dollar46,20%
Euro35,80%
Britisches Pfund Sterling3,40%
Kanadische Dollar3,30%
Schweizer Franken1,50%
Dänische Krone0,80%
Norwegische Krone0,80%
Schwedische Krone0,80%
Australischer Dollar0,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5097KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4668KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4060KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,65%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Marcus Stahlhacke
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.03.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
304,13 Mio. EUR

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