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Basisdaten

WKN: A2AFKH
ISIN: LU1376384522
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,19%
1 Jahr: 0,69%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,54%
1 Jahr: 2,97%
3 Jahre: 13,20%
5 Jahre: 23,68%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 12. 2017)

102,38 $

0,17 $ / 0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.015,70€
20171.023,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,14%
3 M1,03%
6 M-5,64%
lfd. Jahr-10,47%
1 Jahr-9,87%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-4,76%

Anlageziel ist langfristig eine positive absolute Rendite unabhängig von Marktbewegungen. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Fondsanteile, Derivate, Barwerte und Baräquivalente. Er beabsichtigt, die Möglichkeiten der Anlage in Derivate in vollem Umfang auszuschöpfen, indem er zur Maximierung des absoluten positiven Ertrags auch synthetische Long-Positionen und/oder synthetische Short-Positionen einnimmt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MANDATORY EXCHANGEABLE SPONSORED A 144A 5.75 06/035,34%
SNDPT_17-2X RegS1,31%
2% VODAFONE GROUP PLC RegS 02/25/20191,02%
Prudential PLC0,99%
CAS_14-C03 1M20,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,00%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,57k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,09%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,73k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-5,44k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 12. 2017)

MANDATORY EXCHANGEABLE SPONSORED A 144A 5.75 06/035,34%
SNDPT_17-2X RegS1,31%
2% VODAFONE GROUP PLC RegS 02/25/20191,02%
Prudential PLC0,99%
CAS_14-C03 1M20,99%
5.625% Bayer Capital Corporation 11/22/20190,93%
NCSLT_05-3W A510,93%
Playtech Ltd.0,90%
Abertis Infraestructuras SA0,81%
NCT_06-1 A50,80%

Länderverteilung (12. 12. 2017)

Asien7,85%
Japan6,22%
Emerging Markets2,16%
Welt165,70%
Europa-56,96%
Nordamerika-24,97%

Branchenverteilung (12. 12. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 12. 2017)

Geldmarkt/Kasse169,48%
Aktien14,15%
gemischt-4,07%
Renten-79,56%

Währungsverteilung (12. 12. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 954KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3074KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2999KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,87%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Mark Woolley
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.03.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
420,55 Mio. USD

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