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Basisdaten
WKN: A2AFCX
ISIN: IE00BYM31M36
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt
Aktueller Preis (15. 09. 2026)
5,40 $
-0,04 $ / -0,72%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 836,33€ |
| 2023 | 889,83€ |
| 2024 | 993,73€ |
| 2025 | 1.086,27€ |
| 2026 | 1.117,91€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,93% |
| 3 M | 0,01% |
| 6 M | 1,44% |
| lfd. Jahr | 2,46% |
| 1 Jahr | 3,74% |
| 3 Jahre | 16,23% |
| 5 Jahre | 14,14% |
| 10 Jahre | 64,77% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 71,96% |
Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds legt, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren an, aus denen sich der Barclays Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Issuer Capped Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung fest und variabel verzinslicher Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb Investment Grade, die von Emittenten in den entwickelten Ländern begeben werden. Anleihen, die mindestens ein Ereignis in Verbindung mit einer Herabstufung auf Subinvestment Grade verzeichnet haben, werden als Fallen Angels bezeichnet.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| VF Corporation | 3,03% |
| Vodafone Group PLC | 3,02% |
| Celanese US Holdings LLC | 3,00% |
| FS KKR CAPITAL CORP | 2,99% |
| PARAMOUNT GLOBAL | 2,95% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,48% | 5,06% |
| Sharpe Ratio | 0,80 | 0,56 |
| Tracking Error | 1,60% | 1,78% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,44 | 1,28 |
| Treynor Ratio | 1,94 | 2,23 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2026)
| VF Corporation | 3,03% |
| Vodafone Group PLC | 3,02% |
| Celanese US Holdings LLC | 3,00% |
| FS KKR CAPITAL CORP | 2,99% |
| PARAMOUNT GLOBAL | 2,95% |
| Centene Corporation | 2,89% |
| SES SA | 2,69% |
| Nordstrom Inc | 2,53% |
| WHIRLPOOL CORPORATION | 2,48% |
| LANXESS AG | 2,45% |
Länderverteilung (15. 09. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (15. 09. 2026)
| Divers | 24,59% |
| Konsumgüter zyklisch | 19,58% |
| Telekommunikationsdienstleister | 14,92% |
| Grundstoffe | 12,09% |
| Finanzen | 9,88% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,56% |
| Versicherungen | 5,16% |
| Energie | 4,22% |
Assetverteilung (15. 09. 2026)
| Unternehmensanleihen | 92,54% |
| REITs | 5,35% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,11% |
Währungsverteilung (15. 09. 2026)
| Divers | 97,89% |
| Kasse | 2,11% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8484KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 131KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 11318KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 7414KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,50% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 21.06.2016 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | 692,23 Mio. USD |