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Basisdaten

WKN: A2AFCX
ISIN: IE00BYM31M36
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,22%
1 Jahr: 10,99%
3 Jahre: -0,01%
5 Jahre: 26,78%

lfd. Jahr: 2,35%
1 Jahr: 10,33%
3 Jahre: 5,11%
5 Jahre: 12,35%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

5,31 $

0,08 $ / 1,53%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020937,65€
20211.278,61€
20221.223,24€
20231.153,24€
20241.279,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,55%
3 M2,34%
6 M6,10%
lfd. Jahr2,39%
1 Jahr10,55%
3 Jahre8,92%
5 Jahre32,00%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
57,18%

Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds legt, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren an, aus denen sich der Barclays Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Issuer Capped Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung fest und variabel verzinslicher Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb Investment Grade, die von Emittenten in den entwickelten Ländern begeben werden. Anleihen, die mindestens ein Ereignis in Verbindung mit einer Herabstufung auf Subinvestment Grade verzeichnet haben, werden als Fallen Angels bezeichnet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vodafone Group PLC1,92%
Newell Brands Inc1,88%
Western Digital Corporation1,29%
UNICREDIT SPA 144A1,20%
NGG FINANCE PLC RegS1,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,28%6,35%8,96%k.A.
Sharpe Ratio0,910,340,62k.A.
Tracking Error1,40%2,13%3,01%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,050,981,05k.A.
Treynor Ratio3,722,185,27k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Vodafone Group PLC1,92%
Newell Brands Inc1,88%
Western Digital Corporation1,29%
UNICREDIT SPA 144A1,20%
NGG FINANCE PLC RegS1,17%
DRESDNER FUNDING TRUST I 144A1,08%
COMMERZBANK AG MTN RegS1,06%
RENAULT SA MTN RegS1,02%
UNICREDIT SPA MTN 144A0,95%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

USA56,79%
Großbritannien10,84%
Deutschland8,53%
Italien8,43%
Frankreich7,31%
Kanada2,63%
Kasse1,55%
Spanien1,17%
Malaysia1,08%
Welt0,89%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Renten98,45%
Geldmarkt/Kasse1,55%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Divers98,45%
Kasse1,55%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 150KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6340KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2759KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.06.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
986,72 Mio. USD

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