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Basisdaten

WKN: A2AF54
ISIN: LU1378878430
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 48,00%
1 Jahr: 37,05%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 13,78%
1 Jahr: 14,44%
3 Jahre: 32,54%
5 Jahre: 53,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 08. 2017)

37,03 $

-0,59 $ / -1,60%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.087,43€
20171.476,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,60%
3 M8,49%
6 M23,27%
lfd. Jahr33,37%
1 Jahr32,11%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel des Asian Opportunity Fund ist es, ein langfristiges, in US-Dollar gemessenes Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds wird versuchen, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in erster Linie in Aktienwerte, einschließlich Hinterlegungszertifikate (unter anderem American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs)) von in Asien (ausgenommen Japan) ansässigen Emittenten anlegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.9,71%
TAL Education Group8,87%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,80%
Suofeiya Home Collection Co. Ltd5,09%
HDFC Bank Ltd4,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,05%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,28k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,71%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,19k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio24,88k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2017)

Tencent Holdings Ltd.9,71%
TAL Education Group8,87%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,80%
Suofeiya Home Collection Co. Ltd5,09%
HDFC Bank Ltd4,73%
Jiangsu Hengrui Medicine Co.4,73%
China Lodging Group4,64%
Foshan Haitian Flavouring & Food Company4,39%
China Resources Beer Holdings4,38%
Jiangsu Yanghe Brewery Jsc Ltd.4,18%

Länderverteilung (17. 08. 2017)

Kasse8,03%
China71,41%
Indien7,04%
Südkorea5,14%
Taiwan4,36%
Hongkong2,31%
USA1,71%

Branchenverteilung (17. 08. 2017)

Divers91,97%
Kasse8,03%

Assetverteilung (17. 08. 2017)

Aktien91,97%
Geldmarkt/Kasse8,03%

Währungsverteilung (17. 08. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1340KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1579KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1810KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Kristian Heugh
Fondsgesellschaft:Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.03.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
66,20 Mio. USD

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