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Basisdaten
WKN: A2AF0V
ISIN: IE00BYVJR916
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt
Aktueller Preis (15. 06. 2026)
25,99 €
6,27 € / 24,13%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 786,55€ |
| 2023 | 784,66€ |
| 2024 | 848,25€ |
| 2025 | 1.391,17€ |
| 2026 | 2.104,24€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -19,22% |
| 3 M | -25,26% |
| 6 M | -6,97% |
| lfd. Jahr | -11,98% |
| 1 Jahr | 51,26% |
| 3 Jahre | 168,17% |
| 5 Jahre | 104,66% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 10,09% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 159,91% |
Anlageziel ist ein Gesamtertrag aus Kapitalwachstum und Erträgen durch überwiegende Anlage in börsennotierten Anteilspapieren (d. h. Aktien) von Unternehmen mit Engagement in den Metallen Gold und Silber. Der Fonds investiert in Anteilspapiere von Unternehmen und ähnliche Wertpapiere, die weltweit notiert sind. Es kann sich dabei um Unternehmen jeder Größe handeln, deren Geschäftstätigkeit auf den Abbau von Gold und Silber oder auf die sichere Verwahrung physischer Goldbestände für Aktionäre fokussiert ist.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| DISCOVERY SILVER CORP | 8,70% |
| Sprott Physical Silver ETV | 7,30% |
| First Majestic Silver Corp | 6,90% |
| Sprott Physical Gld Slvr Unt Etv | 5,30% |
| Coeur Mining Inc | 5,20% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 44,32% | 34,33% |
| Sharpe Ratio | 1,79 | 1,23 |
| Tracking Error | 18,72% | 12,58% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,03 | 1,06 |
| Treynor Ratio | k.A. | 40,00 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2026)
| DISCOVERY SILVER CORP | 8,70% |
| Sprott Physical Silver ETV | 7,30% |
| First Majestic Silver Corp | 6,90% |
| Sprott Physical Gld Slvr Unt Etv | 5,30% |
| Coeur Mining Inc | 5,20% |
| FRESNILLO PLC | 4,60% |
| Pan American Silver Corp | 4,20% |
| Endeavour Silver Corp | 4,10% |
| LUNDIN GOLD INC | 4,00% |
| Wheaton Precious Metals Corp | 3,80% |
Länderverteilung (15. 06. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (15. 06. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (15. 06. 2026)
| Aktien | 83,90% |
| gemischt | 16,40% |
| Investmentfonds | 0,30% |
| Geldmarkt/Kasse | -0,60% |
Währungsverteilung (15. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1282KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 122KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6195KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 7012KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt |
| Fondsmanager: | Herr Ned Naylor-Leyland Herr Chris Mahoney |
| Fondsgesellschaft: | Jupiter Asset Management (Europe) Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 07.07.2016 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 3.297,00 Mio. EUR |