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Basisdaten

WKN: A2AEWA
ISIN: LI0293937111
Strategiefonds Options-Strategie dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,50%
1 Jahr: -2,50%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,18%
1 Jahr: 0,52%
3 Jahre: 6,69%
5 Jahre: 20,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (01. 12. 2017)

101,38 €

-0,10 € / -0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.040,30€
20171.014,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,79%
3 M-0,54%
6 M-1,42%
lfd. Jahr-3,50%
1 Jahr-2,50%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,85%
Wertentwicklung seit Auflage
1,43%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalgewinn. Hierzu ist dem Fonds eine flexible Aktienquote zwischen 0% und 100% sowie der Einsatz von Optionsstrategien gestattet. Aktienanlagen können in Unternehmen weltweit getätigt werden, welche aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt werden. Das Kursrisiko der Aktienquote soll durch eine systematische Absicherungsstrategie reduziert werden. Die Auswahl der Aktienanlagen erfolgt auf Grund der traditionellen Analyse in Kombination mit dem Value-Ansatz.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.000% Deutschland 16.03.201816,93%
0.250% Frankreich 25.07.20187,41%
0.000% Henkel 13.09.20185,55%
0.500% Berkshire Hathaway 13.03.20204,48%
American International Group4,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,59%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,57k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,22%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,28k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-7,34k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 12. 2017)

0.000% Deutschland 16.03.201816,93%
0.250% Frankreich 25.07.20187,41%
0.000% Henkel 13.09.20185,55%
0.500% Berkshire Hathaway 13.03.20204,48%
American International Group4,25%
Ishares Euro Stoxx Banks3,69%
General Motors3,60%
United Technologies Corp.3,56%
International Business Machines Corp.3,29%
National Oilwell Varco Inc.3,20%

Länderverteilung (01. 12. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (01. 12. 2017)

Divers89,90%
Kasse10,10%

Assetverteilung (01. 12. 2017)

gemischt81,09%
Geldmarkt/Kasse10,10%
Optionsscheine/Futures8,81%

Währungsverteilung (01. 12. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1611KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 190KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1557KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 954KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
5,01%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Options-Strategie dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt
Fondsmanager: Value Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:IFM Independent Fund Management AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.03.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
4,51 Mio. EUR

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