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Basisdaten

WKN: A2AEWA
ISIN: LI0293937111
Strategiefonds Options-Strategie dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,01%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,64%
1 Jahr: 6,46%
3 Jahre: 11,88%
5 Jahre: 27,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 03. 2017)

104,05 €

-1,77 € / -1,70%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,18%
3 M-1,32%
6 M3,19%
lfd. Jahr-1,01%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
4,05%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalgewinn. Hierzu ist dem Fonds eine flexible Aktienquote zwischen 0% und 100% sowie der Einsatz von Optionsstrategien gestattet. Aktienanlagen können in Unternehmen weltweit getätigt werden, welche aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt werden. Das Kursrisiko der Aktienquote soll durch eine systematische Absicherungsstrategie reduziert werden. Die Auswahl der Aktienanlagen erfolgt auf Grund der traditionellen Analyse in Kombination mit dem Value-Ansatz.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.000% Bundesrepublik Deutschland 26.04.201717,33%
0.250% Frankreich 25.07.20187,65%
0.000% Deutschland 16.03.20187,13%
Fiat Chrysler Automobiles6,68%
Citigroup4,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,26k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio32,48k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2017)

0.000% Bundesrepublik Deutschland 26.04.201717,33%
0.250% Frankreich 25.07.20187,65%
0.000% Deutschland 16.03.20187,13%
Fiat Chrysler Automobiles6,68%
Citigroup4,81%
IBM Intl Business Machines Corp.4,27%
Bank of America Corp.4,22%
Allergan3,85%
Ishares Euro Stoxx Banks3,82%
Apple Computer Com3,67%

Länderverteilung (24. 03. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (24. 03. 2017)

Divers92,14%
Kasse7,86%

Assetverteilung (24. 03. 2017)

gemischt86,57%
Geldmarkt/Kasse7,86%
Optionsscheine/Futures5,57%

Währungsverteilung (24. 03. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1611KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 190KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 549KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
5,01%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Options-Strategie dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt
Fondsmanager: Value Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:IFM Independent Fund Management AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.03.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1,55 Mio. EUR

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