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Basisdaten

WKN: A2AESJ
ISIN: LU1311310624
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 22,14%
1 Jahr: 14,60%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 11,77%
1 Jahr: 11,72%
3 Jahre: 31,21%
5 Jahre: 50,01%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 08. 2017)

12,45 $

1,30 $ / 10,46%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.119,34€
20171.267,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,16%
3 M-2,61%
6 M3,35%
lfd. Jahr9,13%
1 Jahr8,39%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
15,14%

Anlageziel ist ein Gesamtertrag aus Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Region Asien ex Japan. Die selektierten Unternehmen bieten attraktive Dividendenzahlungen oder weisen das Potenzial zu wachsenden Dividendenausschüttungen auf.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD5,10%
ITC LTD3,40%
Midea Group Co Ltd3,00%
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP3,00%
United Overseas Bank3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,42%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,61k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,59%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,06k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio12,84k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 08. 2017)

SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD5,10%
ITC LTD3,40%
Midea Group Co Ltd3,00%
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP3,00%
United Overseas Bank3,00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2,90%
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL - A2,80%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.2,80%
HSBC Holdings PLC2,60%
Thien Long2,60%

Länderverteilung (14. 08. 2017)

Taiwan8,60%
Singapur4,90%
China32,40%
Indonesien3,80%
Bangladesch2,00%
Südkorea19,20%
Vietnam13,30%
Indien11,60%
Sri Lanka1,90%
Philippinen1,50%

Branchenverteilung (14. 08. 2017)

Telekommunikationsdienstleister5,70%
Energie3,90%
Grundstoffe3,10%
Immobilien2,00%
Konsumgüter zyklisch18,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch18,10%
Informationstechnologie17,20%
Industrie / Investitionsgüter16,00%
Finanzen12,60%
Versorger1,90%

Assetverteilung (14. 08. 2017)

Aktien99,30%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (14. 08. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 526KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 264KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2524KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2604KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr2,00%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Yu Zhang
Herr Robert Horrocks
Herr Sherwood Zhang
Fondsgesellschaft:Matthews Asia Funds
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.11.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1,45 Mio. USD

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