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Basisdaten

WKN: A2AELY
ISIN: LU1366139522
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,92%
1 Jahr: 8,28%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,09%
1 Jahr: 8,01%
3 Jahre: 30,25%
5 Jahre: 59,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 08. 2017)

10,70 €

-1,79 € / -16,69%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016990,00€
20171.089,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,57%
3 M-3,62%
6 M1,31%
lfd. Jahr5,92%
1 Jahr8,28%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,59%
Wertentwicklung seit Auflage
6,98%

Anlageziel sind langfristige Gesamterträge. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und Einlagenzertifikate von Unternehmen weltweit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALPHABET INC2,30%
Microsoft Corp.2,10%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD1,90%
Amazon.com1,90%
Bank of America1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,62%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,83k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,36%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,71k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio14,41k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 08. 2017)

ALPHABET INC2,30%
Microsoft Corp.2,10%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD1,90%
Amazon.com1,90%
Bank of America1,90%
Facebook Inc.1,90%
Home Depot1,90%
JP Morgan Chase & Co.1,90%
TENCENT HOLDINGS LTD1,90%
United Health Group Inc1,90%

Länderverteilung (10. 08. 2017)

Nordamerika66,20%
Emerging Markets16,90%
Europa15,70%
Asien1,20%

Branchenverteilung (10. 08. 2017)

Industrie / Investitionsgüter6,80%
Konsumgüter5,80%
Informationstechnologie35,70%
Gesundheit / Healthcare18,60%
Divers18,30%
Gebrauchsgüter12,50%
Immobilien1,20%
Telekommunikationsdienstleister1,10%

Assetverteilung (10. 08. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (10. 08. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1212KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4151KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1690KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr John A Boselli
Fondsgesellschaft:Wellington Luxembourg S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.07.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
963,93 Mio. EUR

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