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Basisdaten

WKN: A2AELB
ISIN: IE00BSJCNS13
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -21,03%
1 Jahr: -15,51%
3 Jahre: 19,34%
5 Jahre: 61,51%

lfd. Jahr: -14,49%
1 Jahr: -8,62%
3 Jahre: 19,01%
5 Jahre: 35,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2022)

22,28 $

-0,32 $ / -1,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.211,77€
20191.353,37€
20201.468,91€
20211.907,49€
20221.611,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,50%
3 M-8,52%
6 M-11,70%
lfd. Jahr-13,08%
1 Jahr-2,56%
3 Jahre31,24%
5 Jahre77,82%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
168,28%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienverwandte Instrumente, die von hochwertigen Unternehmen begeben werden, die in den Mitgliedsstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) börsennotiert sind. Das Fondsmanagement investiert in Unternehmen, von denen es denkt, dass sie eine Reihe positiver Indikatoren aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CME Group7,32%
Booking Holdings6,47%
EssilorLuxottica6,46%
Novo Nordisk5,73%
Alphabet5,64%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,16%14,43%13,27%k.A.
Sharpe Ratio0,310,870,96k.A.
Tracking Error6,16%6,50%5,67%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,150,880,89k.A.
Treynor Ratio3,8614,2814,23k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2022)

CME Group7,32%
Booking Holdings6,47%
EssilorLuxottica6,46%
Novo Nordisk5,73%
Alphabet5,64%

Länderverteilung (13. 08. 2022)

USA62,21%
Dänemark11,83%
Frankreich9,57%
Großbritannien5,94%
Japan4,55%
Schweiz4,18%
Kasse1,72%

Branchenverteilung (13. 08. 2022)

Konsumgüter zyklisch20,87%
Informationstechnologie17,25%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,27%
Gesundheit / Healthcare14,52%
Finanzen12,24%
Industrie / Investitionsgüter7,47%
Telekommunikationsdienstleister5,64%
Grundstoffe5,02%
Kasse1,72%

Assetverteilung (13. 08. 2022)

Aktien98,28%
Geldmarkt/Kasse1,72%

Währungsverteilung (13. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1681KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 258KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2909KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1428KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,86%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Michael Boyd
Herr Giles Warren
Fondsgesellschaft:GuardCap UCITS Funds plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
10.12.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.860,00 Mio. USD

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