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Basisdaten

WKN: A2AEKU
ISIN: LU1273966553
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,42%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -6,83%
1 Jahr: 7,11%
3 Jahre: 39,55%
5 Jahre: 84,66%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 08. 2017)

117,75 $

0,23 $ / 0,20%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,95%
3 M-9,45%
6 M-11,66%
lfd. Jahr-11,68%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in US-amerikanische Aktien. Der Investmentfokus liegt auf im Russell 2000 Index enthaltenen Wertpapieren mit niedrigen Marktkapitalisierungen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass dieser Fonds dieselben oder ähnliche Merkmale aufweist wie dieser Index oder dass er dies oder eine Nachbildung dieses Index anstrebt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Harsco Corp.1,20%
Take-Two Interactive Software1,20%
Penn National Gaming1,10%
TTM Technologies1,10%
Dana Holding Corp.1,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 08. 2017)

Harsco Corp.1,20%
Take-Two Interactive Software1,20%
Penn National Gaming1,10%
TTM Technologies1,10%
Dana Holding Corp.1,00%
Dupont Fabros Technology1,00%
Iparty Corp.1,00%
RadNet Inc1,00%
Tetra Tech Inc1,00%

Länderverteilung (11. 08. 2017)

USA97,50%
Großbritannien0,90%
Luxemburg0,80%
Marshallinseln0,80%

Branchenverteilung (11. 08. 2017)

Immobilien8,20%
Grundstoffe5,10%
Divers3,90%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung3,60%
Energie2,90%
Technologie19,50%
Finanzen18,20%
Industrie / Investitionsgüter13,70%
Gesundheit / Healthcare13,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,90%

Assetverteilung (11. 08. 2017)

Aktien95,90%
Geldmarkt/Kasse4,10%

Währungsverteilung (11. 08. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4000KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 239KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3190KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2635KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,11%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Adams Funds Advisers LLC
Fondsgesellschaft:UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.10.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
118,25 Mio. USD

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