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Basisdaten

WKN: A2AEKU
ISIN: LU1273966553
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,62%
1 Jahr: 9,48%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,36%
1 Jahr: 4,76%
3 Jahre: 34,64%
5 Jahre: 109,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 11. 2017)

123,77 $

1,66 $ / 1,34%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.069,04€
20171.178,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,13%
3 M3,39%
6 M-4,36%
lfd. Jahr-7,75%
1 Jahr-0,46%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in US-amerikanische Aktien. Der Investmentfokus liegt auf im Russell 2000 Index enthaltenen Wertpapieren mit niedrigen Marktkapitalisierungen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass dieser Fonds dieselben oder ähnliche Merkmale aufweist wie dieser Index oder dass er dies oder eine Nachbildung dieses Index anstrebt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Flagstar Bancorp.1,20%
Zumiez1,20%
Barnes Group1,10%
Federal Agricultural Mortgage Corp1,10%
Harsco Corp.1,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,90%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,94k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,72%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,14k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio15,57k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 11. 2017)

Flagstar Bancorp.1,20%
Zumiez1,20%
Barnes Group1,10%
Federal Agricultural Mortgage Corp1,10%
Harsco Corp.1,10%
Greenbrier Companies1,00%
Perry Ellis Intern.1,00%
SPX Corp.1,00%
Walker & Dunlop1,00%
YRC Worldwide1,00%

Länderverteilung (15. 11. 2017)

USA97,60%
Luxemburg0,70%
Marshallinseln0,70%
Großbritannien0,50%
Irland0,50%

Branchenverteilung (15. 11. 2017)

Immobilien7,90%
Grundstoffe4,60%
Divers4,30%
Energie4,10%
gewerbliche Dienstleistungen3,30%
Finanzen18,00%
Technologie17,00%
Gesundheit / Healthcare14,80%
Industrie / Investitionsgüter14,20%
Konsumgüter zyklisch11,80%

Assetverteilung (15. 11. 2017)

Aktien95,60%
Geldmarkt/Kasse4,40%

Währungsverteilung (15. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4298KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 239KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3190KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2819KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,11%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Adams Funds Advisers LLC
Fondsgesellschaft:UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.10.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
120,33 Mio. USD

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