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Basisdaten

WKN: A2AEFL
ISIN: LU1345485095
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,34%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,15%
1 Jahr: 4,50%
3 Jahre: 20,59%
5 Jahre: 24,83%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 01. 2017)

9,61 €

-0,97 € / -10,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M-2,80%0,33%
3 M2,58%0,43%
6 M-3,68%0,51%
lfd. Jahr-1,34%-0,15%
1 Jahrk.A.4,50%
3 Jahrek.A.20,59%
5 Jahrek.A.24,83%
10 Jahrek.A.57,62%

 

Anlageziele sind Ertrag und Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in einem breiten Spektrum festverzinslicher Instrumente von Emittenten weltweit an, die entweder auf Pfund Sterling oder auf andere Währungen lauten. Weiterhin steht es dem Fonds frei, in beliebige Regionen, Marktsektoren und Branchen zu investieren. Bis zu 50% können in hochverzinslichen Anleihen niedrigerer Qualität angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

(UKT) United Kingdom of Great Britain9,37%
(T) United States of America4,46%
(NZGB) Dominion of New Zealand3,56%
(ONT) Ontario (Province Of)3,30%
(BNTNB) Federative Republic of Brazil2,33%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 01. 2017)

(UKT) United Kingdom of Great Britain9,37%
(T) United States of America4,46%
(NZGB) Dominion of New Zealand3,56%
(ONT) Ontario (Province Of)3,30%
(BNTNB) Federative Republic of Brazil2,33%
(EDF) Electricite De France2,01%
(GRSCL) Great Rolling Stock1,81%
(VZ) Verizon Communications1,74%
(EU) European Commission1,66%
(ACGB) Commonwealth of Australia1,62%

Länderverteilung (13. 01. 2017)

Welt98,23%
Kasse1,77%

Branchenverteilung (13. 01. 2017)

Versorger9,54%
Divers59,99%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,99%
Transport4,95%
Banken4,06%
Versicherungen2,73%
Telekommunikationsdienstleister11,97%
Kasse1,77%

Assetverteilung (13. 01. 2017)

Renten85,28%
gemischt10,57%
Optionsscheine/Futures2,38%
Geldmarkt/Kasse1,77%

Währungsverteilung (13. 01. 2017)

Divers7,33%
Britisches Pfund Sterling47,56%
Neuseeland-Dollar3,56%
Kanadische Dollar3,30%
US-Dollar24,76%
Euro13,49%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1819KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 24242KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8442KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,42%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Ian Spreadbury
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:16.02.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:255,00 Mio. EUR

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