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Basisdaten

WKN: A2AEDN
ISIN: LU1363154805
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,19%
1 Jahr: 6,66%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,78%
1 Jahr: 3,79%
3 Jahre: 11,03%
5 Jahre: 27,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 07. 2017)

111,00 CHF

0,26 CHF / 0,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.042,00€
20171.107,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,06%
3 M-2,89%
6 M-1,54%
lfd. Jahr-0,63%
1 Jahr3,96%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
7,67%

Die Anlagepolitik zielt darauf ab, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, insbesondere den globalen Aktienmärkten und europäischen Anleihen- und Geldmärkten, zu erwirtschaften. Insgesamt besteht das Ziel darin, mittelfristig eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines ausgewogenen Portfolios vergleichbar ist, das zu 50% in globalen Aktienmärkten und zu 50% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone AAA UCITS ETF 1C6,45%
db x-trackers LPX MM® Private Equity UCITS ETF 1C4,20%
iShares Listed Private Equity UCITS ETF4,18%
Allianz Selective Global High Yield3,20%
APPLE INC1,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,47%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,31k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,86%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,68k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio5,08k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 07. 2017)

db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone AAA UCITS ETF 1C6,45%
db x-trackers LPX MM® Private Equity UCITS ETF 1C4,20%
iShares Listed Private Equity UCITS ETF4,18%
Allianz Selective Global High Yield3,20%
APPLE INC1,49%
Johnson & Johnson0,95%
United Health Group Inc0,78%
4.300% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 31.10.20190,74%
COMCAST CORP. CL A0,71%
JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)0,71%

Länderverteilung (26. 07. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (26. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 07. 2017)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (26. 07. 2017)

Euro54,10%
Japanischer Yen5,20%
US-Dollar32,10%
Britisches Pfund Sterling2,70%
Kanadische Dollar2,50%
Schweizer Franken1,00%
Dänische Krone0,70%
Norwegische Krone0,70%
Schwedische Krone0,60%
Australischer Dollar0,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5097KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4668KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4060KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,25%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Marcus Stahlhacke
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
15.06.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
537,59 Mio. EUR

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