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Basisdaten

WKN: A2AEDL
ISIN: LU1363154557
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,05%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,16%
1 Jahr: 3,58%
3 Jahre: 8,73%
5 Jahre: 17,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 01. 2017)

101,76 CHF

-0,16 CHF / -0,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M0,78%0,49%
3 M1,63%0,88%
6 M0,91%0,79%
lfd. Jahr0,05%0,16%
1 Jahrk.A.3,58%
3 Jahrek.A.8,73%
5 Jahrek.A.17,61%
10 Jahrek.A.30,18%

 

Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Die Gewichtung der Anlagen wird vor allem unter Berücksichtigung der Renditeschwankungen (Volatilität) am Aktienmarkt angepasst. Die verzinslichen Anlagen müssen bei Erwerb über eine gute Bonität verfügen. Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 15% globalen Aktien und 85% Euro-Anleihen vergleichbar ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

db x-trackers LPX MM® Private Equity UCITS ETF 1C4,39%
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS3,83%
LBBW Rohstoffe 1 I1,88%
4.250% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.09.20191,75%
1.350% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 15.04.20221,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 01. 2017)

db x-trackers LPX MM® Private Equity UCITS ETF 1C4,39%
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS3,83%
LBBW Rohstoffe 1 I1,88%
4.250% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.09.20191,75%
1.350% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 15.04.20221,74%
4.500% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.03.20261,65%
0.200% EFSF 0000 FIX 28.04.20251,60%
4.650% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 30.07.20251,52%
4.750% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.09.20281,43%

Länderverteilung (13. 01. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (13. 01. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 01. 2017)

Renten85,90%
Aktien26,90%
gemischt-12,80%

Währungsverteilung (13. 01. 2017)

Euro98,20%
US-Dollar0,90%
Japanischer Yen0,40%
Britisches Pfund Sterling0,20%
Australischer Dollar0,10%
Divers0,10%
Kanadische Dollar0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7169KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5196KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5564KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,95%
TER (Gesamtkostenquote) 20151,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Marcus Stahlhacke
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:15.06.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:68,41 Mio. EUR

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