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Basisdaten

WKN: A2AEDL
ISIN: LU1363154557
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,36%
1 Jahr: -0,53%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,59%
1 Jahr: 1,09%
3 Jahre: 6,14%
5 Jahre: 15,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 07. 2017)

102,18 CHF

-0,07 CHF / -0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.025,60€
20171.022,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,43%
3 M-2,77%
6 M-3,19%
lfd. Jahr-3,35%
1 Jahr-3,04%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-0,89%

Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Die Gewichtung der Anlagen wird vor allem unter Berücksichtigung der Renditeschwankungen (Volatilität) am Aktienmarkt angepasst. Die verzinslichen Anlagen müssen bei Erwerb über eine gute Bonität verfügen. Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 15% globalen Aktien und 85% Euro-Anleihen vergleichbar ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AGIF - Allianz Selective Gbl High Yield - A (H2-EUR) - EUR6,27%
DB X-TRACKERS IBOXX EURO SOVEREIGN EUROZONE6,03%
db x-trackers LPX MM® Private Equity UCITS ETF 1C4,63%
4.250% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.09.20191,65%
4.750% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.09.20281,35%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,28%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,11k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,46%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,57k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio0,29k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 07. 2017)

AGIF - Allianz Selective Gbl High Yield - A (H2-EUR) - EUR6,27%
DB X-TRACKERS IBOXX EURO SOVEREIGN EUROZONE6,03%
db x-trackers LPX MM® Private Equity UCITS ETF 1C4,63%
4.250% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.09.20191,65%
4.750% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.09.20281,35%
1.350% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 15.04.20221,30%
3.250% FRANCE (GOVT OF) FIX 25.10.20211,17%
4.500% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.03.20261,13%
2.750% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 30.04.20191,12%
0.650% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 15.10.20231,06%

Länderverteilung (26. 07. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (26. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 07. 2017)

Renten87,20%
Aktien31,00%
gemischt-18,20%

Währungsverteilung (26. 07. 2017)

Euro84,90%
US-Dollar10,70%
Japanischer Yen1,60%
Britisches Pfund Sterling0,80%
Kanadische Dollar0,80%
Schweizer Franken0,40%
Australischer Dollar0,20%
Dänische Krone0,20%
Norwegische Krone0,20%
Schwedische Krone0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5097KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4668KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4060KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,95%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Marcus Stahlhacke
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
15.06.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
191,30 Mio. EUR

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