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Basisdaten

WKN: A2AEDF
ISIN: LU1363153740
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,17%
1 Jahr: 11,20%
3 Jahre: 15,34%
5 Jahre: 23,28%

lfd. Jahr: 3,78%
1 Jahr: 5,76%
3 Jahre: 13,73%
5 Jahre: 22,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 06. 2021)

12,71 $

0,08 $ / 0,62%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.054,32€
20181.068,86€
20191.102,87€
20201.106,76€
20211.234,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,69%
3 M0,69%
6 M4,45%
lfd. Jahr4,41%
1 Jahr4,07%
3 Jahre12,15%
5 Jahre14,93%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
15,60%

Anlageziel sind überdurchschnittliche laufende Erträge bei unterdurchschnittlicher Volatilität im Vergleich zum US-Markt für kurzfristige Hochzinsanleihen. Der Fonds investiert vorwiegend in amerikanische High-Yield-Wertpapiere mit festem Zinssatz und kurzer Laufzeit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NEW FORTRESS ENERGY INC 144A FIX 6.750% 15.09.20252,48%
GLOBAL AIR LEASE CO LTD 144A 15.09.20242,45%
CONNECT FINCO SARL/CONNE 144A FIX 6.750% 01.10.20262,28%
CVR ENERGY INC 144A FIX 5.250% 15.02.20252,28%
TESLA INC 144A FIX 5.300% 15.08.20252,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,90%8,60%7,71%k.A.
Sharpe Ratio0,800,470,38k.A.
Tracking Error3,62%3,22%2,70%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,380,920,94k.A.
Treynor Ratio3,994,423,09k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2021)

NEW FORTRESS ENERGY INC 144A FIX 6.750% 15.09.20252,48%
GLOBAL AIR LEASE CO LTD 144A 15.09.20242,45%
CONNECT FINCO SARL/CONNE 144A FIX 6.750% 01.10.20262,28%
CVR ENERGY INC 144A FIX 5.250% 15.02.20252,28%
TESLA INC 144A FIX 5.300% 15.08.20252,22%
TECHNIPFMC PLC 144A FIX 6.500% 01.02.20262,07%
FORESTAR GROUP INC 144A FIX 3.850% 15.05.20261,96%
RP ESCROW ISSUER LLC 144A FIX 5.250% 15.12.20251,88%
ALLIANCE DATA SYSTEMS CO 144A FIX 4.750% 15.12.20241,86%
VERITAS US INC/BERMUDA L 144A FIX 7.500% 01.09.20251,82%

Länderverteilung (11. 06. 2021)

USA100,00%

Branchenverteilung (11. 06. 2021)

Divers40,70%
Öl / Gas12,80%
Bau- / Ingenieurswesen8,60%
gewerbliche Dienstleistungen5,90%
Industrie / Investitionsgüter5,80%
Kasse5,70%
Immobilien5,00%
Medien / Photographie4,70%
Handel3,80%
Gesundheit / Healthcare3,60%

Assetverteilung (11. 06. 2021)

Renten94,30%
Geldmarkt/Kasse5,70%

Währungsverteilung (11. 06. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3428KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5941KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6651KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,29%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,34%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Doug Forsyth
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.03.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.271,88 Mio. EUR

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