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Basisdaten
WKN: A2AEDF
ISIN: LU1363153740
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
14,65 $
-0,00 $ / -0,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.023,41€ |
| 2023 | 1.003,29€ |
| 2024 | 1.084,63€ |
| 2025 | 1.199,97€ |
| 2026 | 1.178,97€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,11% |
| 3 M | -1,88% |
| 6 M | 0,37% |
| lfd. Jahr | -0,25% |
| 1 Jahr | -13,21% |
| 3 Jahre | 8,93% |
| 5 Jahre | 20,22% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 36,97% |
Anlageziel ist ein langfristiger Ertrag und geringere Volatilität durch Anlagen in kurzfristigen High-Yield-Unternehmensanleihen der US-Rentenmärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Unternehmensanleihen aus den USA investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen null und 3 Jahren liegen. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,48% | 7,82% |
| Sharpe Ratio | -1,74 | -0,04 |
| Tracking Error | 2,77% | 3,03% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,21 | 1,26 |
| Treynor Ratio | -13,63 | -0,26 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
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Länderverteilung (05. 02. 2026)
| Nordamerika | 82,92% |
| Euroland | 5,08% |
| Luxemburg | 4,25% |
| Großbritannien | 3,38% |
| Schweiz | 2,38% |
| Irland | 0,83% |
| USA | 0,76% |
| Kanada | 0,40% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
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Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Unternehmensanleihen | 93,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,18% |
| gemischt | 0,42% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 21365KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 263KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 19888KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5860KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,29% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar |
| Fondsmanager: | Herr Jim Dudnick Herr Steven Gish Herr Justin Kass |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 08.03.2016 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.375,44 Mio. USD |