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Basisdaten

WKN: A2AEC1
ISIN: IE00BZ6SF527
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,57%
1 Jahr: 5,26%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,77%
1 Jahr: 5,20%
3 Jahre: 10,60%
5 Jahre: 27,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 07. 2017)

11,01 €

-0,09 € / -0,82%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.047,00€
20171.102,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,27%
3 M0,46%
6 M2,80%
lfd. Jahr3,57%
1 Jahr5,26%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,04%
Wertentwicklung seit Auflage
10,10%

Anlageziel ist eine maximale Gesamtrendite. Der Fonds geht Engagements in einer breiten Auswahl von Vermögenswerten weltweit ein und hat einen flexiblen Ansatz bei der Portfolio-Strukturierung. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere (d.h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen begeben werden, und Barmittel. Bei festverzinslichen Wertpapieren kann es sich um Titel mit und ohne Investment Grade-Rating handeln.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PIMCO Income Fund R USD inc8,10%
KFW GOV GTD5,40%
EURO STABILITY MECHANISM3,00%
U S TREASURY INFLATE PROT BD2,90%
ITALIAN BTP BOND2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,65%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,60k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,98%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,61k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio11,30k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 07. 2017)

PIMCO Income Fund R USD inc8,10%
KFW GOV GTD5,40%
EURO STABILITY MECHANISM3,00%
U S TREASURY INFLATE PROT BD2,90%
ITALIAN BTP BOND2,10%
3.5% FNMA TBA MAY 30YR1,90%
ITALIAN BTP BD1,60%
U S TREASURY INFLATE PROT BOND1,60%
3.0% FNMA TBA MAY 30YR1,40%
ITALIAN BTP CERT DI CREDITO1,40%

Länderverteilung (25. 07. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (25. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 07. 2017)

Renten55,00%
Aktien23,00%
gemischt22,00%

Währungsverteilung (25. 07. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5346KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 167KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8569KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7410KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Mihir Worah
Frau Geraldine Sundstrom
Fondsgesellschaft:PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.02.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
553,80 Mio. EUR

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