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Basisdaten

WKN: A2AEC1
ISIN: IE00BZ6SF527
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,89%
1 Jahr: 10,64%
3 Jahre: 10,24%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -4,04%
1 Jahr: -1,33%
3 Jahre: 1,87%
5 Jahre: 10,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

12,17 €

-0,08 € / -0,68%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.042,00€
20171.102,94€
20181.110,93€
20191.099,94€
20201.213,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,33%
3 M3,40%
6 M8,76%
lfd. Jahr7,89%
1 Jahr10,64%
3 Jahre10,24%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,39%
Wertentwicklung seit Auflage
21,70%

Anlageziel ist eine maximale Gesamtrendite. Der Fonds geht Engagements in einer breiten Auswahl von Vermögenswerten weltweit ein und hat einen flexiblen Ansatz bei der Portfolio-Strukturierung. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere (d.h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen begeben werden, und Barmittel. Bei festverzinslichen Wertpapieren kann es sich um Titel mit und ohne Investment Grade-Rating handeln.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PIMCO GIS INCOME FUND Z-A-USD4,40%
APPLE INC1,80%
Humana Inc1,70%
Microsoft Corp1,30%
Regeneron Pharmaceuticals1,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,78%5,02%k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,000,78k.A.k.A.
Tracking Error12,72%7,71%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,140,32k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.12,19k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

PIMCO GIS INCOME FUND Z-A-USD4,40%
APPLE INC1,80%
Humana Inc1,70%
Microsoft Corp1,30%
Regeneron Pharmaceuticals1,30%
GIS CAPITAL SECURITIES FD Z-I-USD1,20%
Samsung Electronics Co Ltd1,20%
MICRON TECHNOLOGY INC1,00%
NVIDIA CORP1,00%
PIMCO ST EUR HY CORP IDX SRC UCITS ETF1,00%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

Welt77,70%
USA9,40%
China9,20%
Japan5,90%
Frankreich-2,20%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Renten42,00%
gemischt40,00%
Aktien18,00%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Divers88,38%
US-Dollar4,90%
Chinesischer Renminbi Yuan2,56%
Schwedische Krone2,28%
Hongkong-Dollar1,88%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5757KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 428KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8232KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7137KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Mihir Worah
Frau Geraldine Sundstrom
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.02.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.900,00 Mio. EUR

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