Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A2AE9T
ISIN: LI0312386845
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,77%
1 Jahr: 8,93%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,73%
1 Jahr: 6,80%
3 Jahre: 10,86%
5 Jahre: 26,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 11. 2017)

100,78 CHF

0,02 CHF / 0,02%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016925,20€
20171.007,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,39%
3 M2,50%
6 M-2,34%
lfd. Jahr-1,99%
1 Jahr0,59%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-5,75%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalgewinn. Der Fonds ist bestrebt, den Gesamterfolg durch eine flexible globale Aktienquote zwischen 0% und 100% zu optimieren. Das Vermögen des Fonds kann somit vollständig (Max) in die Anlageklasse Aktien investiert werden. In negativen Börsenphasen kann der Aktienanteil bis auf Null Prozent (Min) reduziert und das Vermögen des Fonds in defensivere Anlageklassen investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF8,21%
Nestle SA4,97%
Novartis AG4,75%
UBS - MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc4,01%
Alphabet Inc Class A2,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,88%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,16k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,36%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,49k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio0,64k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 11. 2017)

iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF8,21%
Nestle SA4,97%
Novartis AG4,75%
UBS - MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc4,01%
Alphabet Inc Class A2,95%
JPMorgan Chase & Co2,90%
Microsoft Corp.2,84%
ABB Ltd2,82%
Exxon Mobil Corp2,81%
UBS2,69%

Länderverteilung (30. 11. 2017)

Welt88,16%
Kasse11,84%

Branchenverteilung (30. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (30. 11. 2017)

Aktienfonds88,12%
Geldmarkt/Kasse11,84%
Optionsscheine/Futures0,04%

Währungsverteilung (30. 11. 2017)

US-Dollar39,93%
Schweizer Franken36,42%
Britisches Pfund Sterling2,15%
Euro19,59%
Kasse11,84%
Japanischer Yen1,91%
Divers-11,84%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1394KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 191KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1582KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 834KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,81%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Zehenter & Partner Invest AG
Fondsgesellschaft:IFM Independent Fund Management AG
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
10.03.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.024,18 Mio. CHF

Auch interessant: