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Basisdaten

WKN: A2AE9Q
ISIN: LU0915360647
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,71%
1 Jahr: 0,50%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,99%
1 Jahr: -0,96%
3 Jahre: 6,24%
5 Jahre: 3,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2017)

107,34 €

0,05 € / 0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.013,19€
20171.018,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,01%
3 M1,22%
6 M2,03%
lfd. Jahr1,71%
1 Jahr0,50%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,41%
Wertentwicklung seit Auflage
1,82%

Ziel des Fonds ist es, ein diversifiziertes Engagement in festverzinslichen Wertpapieren der globalen Anleihenmärkte zu erreichen. Der Fonds strebt ein marktneutrales Engagement über einen bestimmten Anlagezeitraum an. Der Fonds wird hauptsächlich in Staatsanleihen, inflationsgebundene Anleihen, Unternehmensanleihen, Schwellenländeranleihen in Hart- und/oder Lokalwährungen, gedeckte Anleihen, Wandelanleihen investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2.75% Canadian Government Bond 01-06-202214,28%
5.5% Australia Government Bond 21-04-20238,88%
1.75% United Kingdom Gilt 07-09-20227,32%
1,75% United States Treasury Note/ 30-04-20224,89%
iShares III - EM Local Government Bond UCITS ETF4,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,65%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,35k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,95%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,51k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,81k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2017)

2.75% Canadian Government Bond 01-06-202214,28%
5.5% Australia Government Bond 21-04-20238,88%
1.75% United Kingdom Gilt 07-09-20227,32%
1,75% United States Treasury Note/ 30-04-20224,89%
iShares III - EM Local Government Bond UCITS ETF4,06%
3.75% United Kingdom Gilt 07-09-20213,97%
ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF3,05%
1.5% Canadian Government Bond 01-06-20262,96%
2% United States Treasury Note/ 15-08-20252,45%
3,5% Sweden Government Bond 01-06-20222,37%

Länderverteilung (22. 06. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (22. 06. 2017)

Divers97,21%
Kasse2,79%

Assetverteilung (22. 06. 2017)

Renten97,21%
Geldmarkt/Kasse2,79%

Währungsverteilung (22. 06. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1767KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1472KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1249KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,76%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Fondsmanager: Herr Karsten Bierre
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.03.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.088,63 Mio. EUR

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