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Basisdaten

WKN: A2AE9P
ISIN: LU0826408196
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,50%
1 Jahr: -5,30%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,67%
1 Jahr: 2,46%
3 Jahre: 9,50%
5 Jahre: 20,90%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 11. 2017)

102,48 €

0,28 € / 0,28%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016900,78€
2017853,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,57%
3 M-1,78%
6 M-5,24%
lfd. Jahr-5,50%
1 Jahr-5,30%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-8,86%
Wertentwicklung seit Auflage
-14,69%

Ziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs, der eine relativ geringe Korrelation mit den Renditen der Aktienmärkte aufweist. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von weltweiten Unternehmen. Einerseits versucht der Fonds, ein Long-Engagement in Unternehmen zu halten, die stabile Renditen und stabile fundamentale Merkmale aufweisen und deren Aktienkurs zum Zeitpunkt der Anlage günstig erscheint. Andererseits strebt der Fonds ein Short-Engagement in Aktienindizes oder in Unternehmen an, deren Aktienkurs zum Zeitpunkt der Anlage als relativ überbewertet einzustufen ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,74%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,81k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,38%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,20k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (22. 11. 2017)

Welt85,80%
Kasse14,20%

Branchenverteilung (22. 11. 2017)

Finanzen9,37%
Telekommunikationsdienstleister8,94%
Konsumgüter zyklisch8,54%
Versorger3,13%
Gesundheit / Healthcare24,17%
Industrie / Investitionsgüter2,98%
Informationstechnologie15,19%
Kasse14,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,83%
Divers0,65%

Assetverteilung (22. 11. 2017)

Long/Short Equity85,80%
Geldmarkt/Kasse14,20%

Währungsverteilung (22. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1886KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1472KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1467KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt
Fondsmanager: Herr Claus Vorm
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.03.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
687,17 Mio. EUR

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