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Basisdaten

WKN: A2AE6D
ISIN: LU1366333091
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,55%
1 Jahr: 13,88%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,20%
1 Jahr: 4,75%
3 Jahre: 13,48%
5 Jahre: 52,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 05. 2018)

13,93 $

-0,29 $ / -2,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.007,00€
20171.210,00€
20181.378,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,66%
3 M5,24%
6 M5,56%
lfd. Jahr3,35%
1 Jahr6,88%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
33,18%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien an, die an den Aktienmärkten der Welt notiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp2,00%
ALPHABET INC1,90%
Ocado Ltd1,70%
Intel Corp1,60%
JPMorgan Chase & Co1,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,08%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,61k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,70%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,91k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio4,73k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 05. 2018)

Microsoft Corp2,00%
ALPHABET INC1,90%
Ocado Ltd1,70%
Intel Corp1,60%
JPMorgan Chase & Co1,60%
Royal Dutch Shell PLC1,60%
Sartorius Stedim Biotech1,50%
IBM Intl Business Machines Corp.1,40%
BEAZLEY PLC/UK1,30%
Wells Fargo & Co1,30%

Länderverteilung (17. 05. 2018)

Großbritannien9,90%
Japan8,30%
Welt7,90%
Deutschland7,20%
USA48,20%
Indien3,70%
Kasse3,00%
Schweiz3,00%
Frankreich2,50%
Kanada2,30%

Branchenverteilung (17. 05. 2018)

Energie6,40%
Industrie / Investitionsgüter5,90%
Grundstoffe5,60%
Immobilien3,90%
Kasse3,00%
Informationstechnologie22,50%
Finanzen20,10%
Konsumgüter11,20%
Gesundheit / Healthcare10,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,10%

Assetverteilung (17. 05. 2018)

Aktien97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (17. 05. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4185KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10864KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 21733KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,96%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Amit Lodha
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.05.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
430,00 Mio. EUR