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Basisdaten

WKN: A2AE6D
ISIN: LU1366333091
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,62%
1 Jahr: 15,91%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,25%
1 Jahr: 11,39%
3 Jahre: 29,75%
5 Jahre: 66,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 07. 2017)

12,31 $

0,41 $ / 3,30%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.058,00€
20171.232,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,60%
3 M-1,73%
6 M3,66%
lfd. Jahr4,56%
1 Jahr10,88%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
21,33%

Der Fonds investiert in Aktien weltweit. Das Portfolio enthält in der Regel alle im MSCI World geführten Branchen. Das Fondsmanagement hat freie Hand bei der Auswahl der Einzeltitel innerhalb der jeweiligen Branchen. Ausschlaggebend ist das stärkste Potenzial; die Aufteilung nach Ländern und Branchen erfolgt erst an zweiter Stelle. Der Fonds besteht in der Regel aus 100-150 Einzeltiteln. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mittlerer bis größerer Marktkapitalisierung. Das Management verfolgt einen neutralen Anlagestil durch ein ausgewogenes Verhältnis von Wachstums- und Substanzwerten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC2,50%
ALPHABET INC2,30%
JPMorgan Chase & Co1,90%
SAP SE1,90%
Roche Hldg Ltd1,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,75%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,07k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,39%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,20k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio13,32k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2017)

APPLE INC2,50%
ALPHABET INC2,30%
JPMorgan Chase & Co1,90%
SAP SE1,90%
Roche Hldg Ltd1,80%
Microsoft Corp1,70%
Amazon.com1,60%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC1,60%
Coca Cola Co.1,50%
SONY Corp.1,50%

Länderverteilung (18. 07. 2017)

Japan9,80%
Welt8,80%
Großbritannien6,80%
USA52,10%
Deutschland4,70%
Schweiz3,90%
Kasse3,30%
Indien2,80%
Dänemark2,20%
Frankreich2,00%

Branchenverteilung (18. 07. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch9,90%
Grundstoffe9,00%
Industrie / Investitionsgüter8,90%
Gesundheit / Healthcare7,90%
Energie6,40%
Immobilien4,70%
Kasse3,30%
Informationstechnologie22,60%
Finanzen15,10%
Konsumgüter10,20%

Assetverteilung (18. 07. 2017)

Aktien96,70%
Geldmarkt/Kasse3,30%

Währungsverteilung (18. 07. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1513KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 24242KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8442KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Amit Lodha
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.05.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
359,00 Mio. EUR

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