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Basisdaten

WKN: A2AE5Q
ISIN: LU1350416373
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,45%
1 Jahr: 17,25%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 7,84%
1 Jahr: 10,45%
3 Jahre: 17,42%
5 Jahre: 51,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2017)

116,06 €

0,45 € / 0,39%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016970,85€
20171.130,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,47%
3 M-0,77%
6 M5,26%
lfd. Jahr10,45%
1 Jahr17,25%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung bei gleichzeitigem Aufrechterhalten einer jährlichen Volatilität des Fonds zwischen 10,5% und 14,5%, mit einem Ziel von ca. 12,5%. Der Fonds investiert in Aktien und Futures aus der Eurozone.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Total S.A.5,02%
Siemens4,20%
Sanofi3,75%
Bayer AG3,50%
SAP SE3,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,85%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,41k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,04%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,52k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio8,20k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2017)

Total S.A.5,02%
Siemens4,20%
Sanofi3,75%
Bayer AG3,50%
SAP SE3,46%
Allianz3,30%
Unilever NV Cert.3,23%
Banco Santander3,16%
BNP Paribas3,06%
Daimler AG2,97%

Länderverteilung (25. 09. 2017)

Kasse8,08%
Niederlande5,91%
Italien5,00%
Frankreich32,72%
Deutschland30,36%
Großbritannien3,23%
Belgien2,89%
Spanien10,59%
Europa1,22%

Branchenverteilung (25. 09. 2017)

Konsumgüter zyklisch9,89%
Gesundheit / Healthcare9,27%
Kasse8,08%
Informationstechnologie6,81%
Finanzen6,74%
Divers21,45%
Banken15,30%
Industrie / Investitionsgüter12,06%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,40%

Assetverteilung (25. 09. 2017)

Aktien91,92%
Geldmarkt/Kasse8,08%

Währungsverteilung (25. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1792KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2164KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1781KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,00%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,14%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa
Fondsmanager: Herr Luciano Gisonni
Frau Andrea Scotti
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.02.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
128,30 Mio. EUR

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