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Basisdaten

WKN: A2AE5G
ISIN: LU1350416613
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,47%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,19%
1 Jahr: 3,81%
3 Jahre: 20,79%
5 Jahre: 25,06%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 03. 2017)

103,02 $

-0,01 $ / -0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,79%
3 M-1,66%
6 M1,62%
lfd. Jahr-1,01%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in auf US-Dollar lautende Schuldtitel mit Anlagequalität, die von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen und privaten Emittenten in Asien mit Ausnahme von Japan begeben wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

7.39% Power Sector Assets & Liabilities Management Corp. 02-3,38%
5.875% Government Of Indonesia 13-mar-20202,93%
5.35% Bharti Airtel International (netherlands) Bv 20-may-202,88%
4.625% Ongc Videsh Ltd. 15-jul-20242,77%
3.95% Haitong International Finance Co. Ltd. 29-oct-20182,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2017)

7.39% Power Sector Assets & Liabilities Management Corp. 02-3,38%
5.875% Government Of Indonesia 13-mar-20202,93%
5.35% Bharti Airtel International (netherlands) Bv 20-may-202,88%
4.625% Ongc Videsh Ltd. 15-jul-20242,77%
3.95% Haitong International Finance Co. Ltd. 29-oct-20182,50%
3.125% China Construction Bank Corporation 02-apr-20182,46%
4.625% Prosperous Ray Ltd. 12-nov-20232,34%
4.875% Pt Pelabuhan Indonesia Iii Persero 01-oct-20242,26%
3.875% Global Logistic Properties Limited 04-jun-20252,21%
2.125% Sk Telecom Co., Ltd. 01-may-20182,10%

Länderverteilung (26. 03. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (26. 03. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 03. 2017)

Renten99,03%
Geldmarkt/Kasse0,97%

Währungsverteilung (26. 03. 2017)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1229KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2538KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1862KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,20%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,50%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Selina Tsang
Generali Investments Asia Limited
Herr Ken Luk
Herr Manish Kumar
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.02.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
453,92 Mio. USD

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