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Basisdaten

WKN: A2AE3S
ISIN: LU1372148574
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,89%
1 Jahr: 18,60%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 10,12%
1 Jahr: 17,06%
3 Jahre: 24,69%
5 Jahre: 81,81%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 05. 2017)

11,06 NZ$

0,64 NZ$ / 5,76%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.017,99€
20171.207,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,33%
3 M-2,24%
6 M6,79%
lfd. Jahr2,39%
1 Jahr21,97%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
23,72%

Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften, und zwar in erster Linie durch aktienbasierte Anlagen in europäische Märkte, die voraussichtlich angemessene Dividendenrenditen erzielen werden. Mindestens 75 % des Fondsvermögens werden in Aktien und Genussscheine von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz in Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Norwegen oder Island haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SES4,83%
Royal Dutch Shell A4,49%
Allianz SE4,34%
Münchener Rückversicherung4,07%
IMPERIAL BRANDS PLC3,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,90%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,41k.A.k.A.k.A.
Tracking Error11,70%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,00k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2017)

SES4,83%
Royal Dutch Shell A4,49%
Allianz SE4,34%
Münchener Rückversicherung4,07%
IMPERIAL BRANDS PLC3,81%
BP Plc3,69%
Ferrovial SA3,50%
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP3,48%
Companhia (Cia) de Distribucion Integral Logis3,32%
Iberdrola S.A.3,20%

Länderverteilung (22. 05. 2017)

Niederlande7,30%
Luxemburg5,00%
Norwegen5,00%
Europa4,90%
Schweiz3,90%
Großbritannien27,80%
Italien2,40%
Deutschland19,10%
Spanien12,40%
Frankreich12,20%

Branchenverteilung (22. 05. 2017)

Versorger4,30%
Gesundheit / Healthcare4,10%
Finanzen30,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,90%
Grundstoffe2,20%
Telekommunikationsdienstleister17,10%
Energie14,50%
Konsumgüter zyklisch13,00%
Industrie / Investitionsgüter10,90%

Assetverteilung (22. 05. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5097KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 71KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4668KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5564KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Jörg de Vries-Hippen
Herr Gregor Rudolph-Dengel
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:NZD
Auflegungsdatum:
01.04.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
3.087,83 Mio. EUR

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