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Basisdaten

WKN: A2AE39
ISIN: LU1228199227
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,48%
1 Jahr: 4,54%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,63%
1 Jahr: 1,09%
3 Jahre: 17,85%
5 Jahre: 22,16%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 07. 2017)

115,02 $

-0,10 $ / -0,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.108,69€
20171.160,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,53%
3 M-5,53%
6 M-3,47%
lfd. Jahr-4,02%
1 Jahr-1,82%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine Outperformance auf Total Return-Basis. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens direkt oder indirekt (z. B. über kreditbezogene Schuldtitel (Credit Linked Notes)) in festverzinsliche Wertpapiere ausgegeben von Emittenten aus Wachstumsländern, die gewöhnlich mit einem Rating unterhalb eines investment grade eingestuft werden, und in notleidende Schuldtitel. Die Anlagen des Fonds erfolgen in auf USD und auf nicht USD lautenden Wertpapieren, einschließlich Währungen von Schwellenländern, in denen der Fonds Anlagen tätigt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

5,375% Republic of Hungary 03/25/243,02%
6 % Brazil 04/07/262,30%
6,65% Lebanon 11/282,25%
6% Turkey 03/25/272,20%
4,5% Bolivia 03/281,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,38%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,64k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,74%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,20k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio3,41k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 07. 2017)

5,375% Republic of Hungary 03/25/243,02%
6 % Brazil 04/07/262,30%
6,65% Lebanon 11/282,25%
6% Turkey 03/25/272,20%
4,5% Bolivia 03/281,97%

Länderverteilung (25. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (25. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 07. 2017)

Renten94,56%
Geldmarkt/Kasse5,44%

Währungsverteilung (25. 07. 2017)

Divers94,56%
Kasse5,44%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1111KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2549KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1870KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,30%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr David Dowsett
Frau Jana Velebova
Fondsgesellschaft:BlueBay Funds Management Company S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.02.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
855,00 Mio. USD

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