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Basisdaten

WKN: A2ADZX
ISIN: LU1355509065
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,80%
1 Jahr: 3,17%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,14%
1 Jahr: 4,88%
3 Jahre: 12,48%
5 Jahre: 27,87%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2017)

10,74 €

0,09 € / 0,87%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.043,00€
20171.076,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,46%
3 M-0,19%
6 M1,13%
lfd. Jahr1,80%
1 Jahr3,17%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,20%
Wertentwicklung seit Auflage
7,50%

Der Fonds strebt die Erzielung eines moderaten langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage in eine Palette von Vermögenswerten weltweit an, die ein Engagement in Schuldverschreibungen, Aktien, Rohstoffen, Immobilien und liquiden Mitteln bieten. Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds maximal 65% seines Gesamtvermögens in Aktien anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ishares Physical Gold ETC2,90%
HELIUM FUND - Helium Fund B-EUR1,60%
EXANE Funds 1 - Exane Archimedes Fund A Cap.1,30%
0% GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 10/08/2021 REGS1,00%
MS Long Term Trends UCITS Fund A EUR0,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,27%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,92k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,82%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,58k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio7,48k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2017)

Ishares Physical Gold ETC2,90%
HELIUM FUND - Helium Fund B-EUR1,60%
EXANE Funds 1 - Exane Archimedes Fund A Cap.1,30%
0% GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 10/08/2021 REGS1,00%
MS Long Term Trends UCITS Fund A EUR0,90%
0.94% CREDIT AGRICOLE CIB LONDON TD 06/02/20170,80%
HICL Infrastructure Company Limited0,80%
REAL ESTATE CREDIT INV LTD0,70%
Toro Co,0,70%
US 10YR NOTE FUT (CBT) SEP17 TYU70,70%

Länderverteilung (13. 07. 2017)

Welt85,50%
Nordamerika6,30%
Europa4,20%
Emerging Markets2,00%
Japan1,30%
Asien0,70%

Branchenverteilung (13. 07. 2017)

Divers93,10%
Grundstoffe4,90%
Immobilien2,00%

Assetverteilung (13. 07. 2017)

gemischt33,80%
Renten30,60%
Aktien17,60%
Geldmarkt/Kasse11,10%
Commodities4,90%
Immobilien2,00%

Währungsverteilung (13. 07. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1513KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 24242KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8442KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Nick Peters
Herr Kevin O´Nolan
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.02.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
482,00 Mio. EUR

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