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Basisdaten

WKN: A2ADZX
ISIN: LU1355509065
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,61%
1 Jahr: 5,82%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,40%
1 Jahr: 10,10%
3 Jahre: 16,31%
5 Jahre: 29,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 02. 2017)

10,72 €

0,09 € / 0,87%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.008,00€
20171.074,05€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M1,23%2,25%
3 M3,08%4,34%
6 M2,49%4,62%
lfd. Jahr1,61%2,40%
1 Jahr5,82%10,10%
3 Jahrek.A.16,31%
5 Jahrek.A.29,51%
10 Jahrek.A.34,71%

 

Der Fonds strebt die Erzielung eines moderaten langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage in eine Palette von Vermögenswerten weltweit an, die ein Engagement in Schuldverschreibungen, Aktien, Rohstoffen, Immobilien und liquiden Mitteln bieten. Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds maximal 65% seines Gesamtvermögens in Aktien anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF1,80%
HELIUM FUND - Helium Fund B-EUR1,30%
Henderson Gartmore UK Absolute Return Fund R GBP Acc1,30%
ETFs Physical Gold1,10%
MS Long Term Trends UCITS Fund A EUR0,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,69k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio6,62k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 02. 2017)

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF1,80%
HELIUM FUND - Helium Fund B-EUR1,30%
Henderson Gartmore UK Absolute Return Fund R GBP Acc1,30%
ETFs Physical Gold1,10%
MS Long Term Trends UCITS Fund A EUR0,80%
Source MSCI Europe Value UCITS ETF0,80%
0.35% BUONI DEL TESORO POLIENNALI 11/01/210,70%
0.75% SPAIN KINGDOM OF 07/30/20210,70%
General Electric Co.0,70%
Oracle Corp0,50%

Länderverteilung (22. 02. 2017)

Europa7,10%
Welt66,30%
Emerging Markets3,60%
Japan2,70%
Nordamerika18,80%
Asien1,50%

Branchenverteilung (22. 02. 2017)

Divers94,50%
Grundstoffe4,50%
Immobilien1,00%

Assetverteilung (22. 02. 2017)

Aktien42,00%
gemischt25,00%
Renten19,50%
Geldmarkt/Kasse8,00%
Commodities4,50%
Immobilien1,00%

Währungsverteilung (22. 02. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1819KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 24242KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8442KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Nick Peters
Herr Kevin O´Nolan
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:08.02.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:492,00 Mio. EUR

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