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Basisdaten

WKN: A2ADYT
ISIN: IE00BDFLVL69
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,73%
1 Jahr: 0,90%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,15%
1 Jahr: 3,00%
3 Jahre: 32,14%
5 Jahre: 58,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2017)

11,25 $

-0,35 $ / -3,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.113,00€
20171.129,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,11%
3 M0,23%
6 M-0,19%
lfd. Jahr-0,21%
1 Jahr1,93%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
10,61%

Anlageziele sind langfristiges Kapitalwachstum und laufende Erträge. Dies geschieht über die Anlage in einem diversifizierten Portfolio globaler Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen und anderen Einrichtungen ausgegeben werden, die ihre Erlöse aus Tätigkeiten im Bereich von Immobilien erzielen. Der Fonds wird weltweit investieren, wobei beabsichtigt ist, dass die meisten Anlagen des Fonds in Nordamerika, Europa und Asien getätigt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Simon Property Group Inc. Paired4,30%
Boston Properties2,90%
Public Storage2,90%
AvalonBay Communities Inc.2,50%
Equity Residential Properties2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,49%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,11k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,17%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,11k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio1,11k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2017)

Simon Property Group Inc. Paired4,30%
Boston Properties2,90%
Public Storage2,90%
AvalonBay Communities Inc.2,50%
Equity Residential Properties2,30%
Mitsubishi Estate2,30%
Vornado Realty Trust2,30%
Mitsui Fudosan2,20%
Sun Hung Kai Properties Ltd.2,10%
Unibail Rodamco2,10%

Länderverteilung (22. 06. 2017)

Hongkong7,90%
Australien6,00%
USA53,40%
Großbritannien4,70%
Welt3,90%
Deutschland3,30%
Frankreich3,30%
Kanada2,50%
Kasse2,30%
Singapur2,20%

Branchenverteilung (22. 06. 2017)

Industrie / Investitionsgüter6,60%
Gesundheit / Healthcare6,40%
Divers46,70%
Einzelhandel22,60%
Kasse2,30%
Immobilien15,40%

Assetverteilung (22. 06. 2017)

Aktien97,70%
Geldmarkt/Kasse2,30%

Währungsverteilung (22. 06. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1103KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 226KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 608KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 854KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,75%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Herr Joe Rodriguez
Fondsgesellschaft:Invesco Global Asset Management DAC
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.02.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
73,20 Mio. USD

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