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Basisdaten

WKN: A2ADV4
ISIN: FR0007006671
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,98%
1 Jahr: 2,85%
3 Jahre: 9,94%
5 Jahre: 54,41%

lfd. Jahr: -1,32%
1 Jahr: 1,73%
3 Jahre: 7,18%
5 Jahre: 37,06%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 02. 2018)

357,07 €

0,12 € / 0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.174,45€
20151.388,39€
20161.237,90€
20171.475,04€
20181.526,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,23%
3 M-1,54%
6 M1,88%
lfd. Jahr-0,98%
1 Jahr2,85%
3 Jahre9,94%
5 Jahre54,41%
10 Jahre57,71%
Entwicklung p.a.
4,11%
Wertentwicklung seit Auflage
134,25%

Der Fonds hat einen starken Schwerpunkt auf Aktien. Zwischen 55% und 95% des Vermögens werden auf den Aktienmärkten und zwischen 5% und 45% auf den Märkten für Anleihen und Schuldtitel angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HSBC GIF Euroland Equity IC16,62%
HSBC S&P 500 ETF15,14%
HSBC GIF Euroland Growth AD7,94%
HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies AC4,17%
HSBC Europe Equity Income4,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,59%11,20%9,87%13,83%
Sharpe Ratio1,760,520,990,32
Tracking Error3,14%3,80%3,46%6,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,171,151,25
Treynor Ratio9,024,988,483,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 02. 2018)

HSBC GIF Euroland Equity IC16,62%
HSBC S&P 500 ETF15,14%
HSBC GIF Euroland Growth AD7,94%
HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies AC4,17%
HSBC Europe Equity Income4,14%
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)2,32%
0.375% US T-BONDi 15/01/20272,17%
HSBC FTSE 100 ETF1,67%
HSBC Euro PME1,62%
HSBC Oblig Inflation Euro1,59%

Länderverteilung (25. 02. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (25. 02. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 02. 2018)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (25. 02. 2018)

Euro68,75%
Britisches Pfund Sterling5,34%
Norwegische Krone3,78%
Schwedische Krone3,12%
Australischer Dollar2,67%
US-Dollar16,51%
Japanischer Yen1,89%
Russischer Rubel0,85%
Hongkong-Dollar0,70%
Indische Rupie0,51%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 448KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 247KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1005KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 788KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,85%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Frederic Oudot
Fondsgesellschaft:HSBC Global Asset Management (France)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.01.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
233,28 Mio. EUR

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