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Basisdaten

WKN: A2ADNW
ISIN: LU1349982618
Rentenfonds Wandelanleihen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,96%
1 Jahr: -3,48%
3 Jahre: 9,35%
5 Jahre: 26,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 08. 2016)

409,84 PLN

-0,02 PLN / -0,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,66%
3 M6,45%
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
2,40%

Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds engagiert sich vorwiegend in Wandelanleihen, wobei der Schwerpunkt auf in Europa gehandelten Papieren liegt. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in Wandelanleihen aus Schwellenländern investiert werden. Aktien dürfen im Zuge der Ausübung von Wandel- und Optionsrechten erworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.625% INTL CONSOLIDAT IAG CONV FIX 17.11.20224,88%
1.250% SHFSJ SNH CONV FIX 21.10.20234,82%
4.250% IMMOFINANZ AG CONV FIX 08.03.20183,90%
1.500% ALATPF ALAT CONV FIX 18.01.20213,83%
AIRBUS GROUP SE AMFP CONV ZERO 14.06.20213,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 08. 2016)

0.625% INTL CONSOLIDAT IAG CONV FIX 17.11.20224,88%
1.250% SHFSJ SNH CONV FIX 21.10.20234,82%
4.250% IMMOFINANZ AG CONV FIX 08.03.20183,90%
1.500% ALATPF ALAT CONV FIX 18.01.20213,83%
AIRBUS GROUP SE AMFP CONV ZERO 14.06.20213,07%
0.375% SAGERPAR CONV FIX 09.10.20182,94%
BRITISH LAND BLND CONV ZERO 09.06.20202,94%
3.000% RKETGR RKET CONV FIX 22.07.20222,80%
5.250% PARPUBLICA GALP CONV FIX 28.09.20172,79%
1.750% INMARSAT PLC ISAT CONV FIX 16.11.20172,64%

Länderverteilung (11. 08. 2016)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (11. 08. 2016)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 08. 2016)

Renten94,50%
Geldmarkt/Kasse5,50%

Währungsverteilung (11. 08. 2016)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6515KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 64KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5196KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5564KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro
Fondsmanager: Herr Tristan Gruet
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:PLN
Auflegungsdatum:
21.03.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
549,01 Mio. EUR

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