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Basisdaten

WKN: A2ADKY
ISIN: LU1332516696
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,76%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,19%
1 Jahr: 3,81%
3 Jahre: 20,79%
5 Jahre: 25,06%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 03. 2017)

106,50 $

-0,03 $ / -0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,84%
3 M-1,04%
6 M3,06%
lfd. Jahr-0,55%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung von Zinserträgen und Kapitalzuwachs durch Anwendung eines Gesamtrenditenansatzes an. Die Anlagen erfolgen weltweit in Schuldtiteln, die von Regierungen, Unternehmen oder anderen Organisationen begeben oder garantiert werden. Die Anlagen können auch weltweit in Schuldtiteln erfolgen, die von Unternehmen aus Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Bis zu 25% des Nettovermögens des Fonds können in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.625% US Treasury 15.02.266,10%
1.625% US Treasury N/B 15.05.20265,83%
2.000% US Treasury 15.08.254,69%
1.625% US Treasury 15.11.20223,75%
1.250% US Treasury N/B 31.07.20233,18%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 03. 2017)

1.625% US Treasury 15.02.266,10%
1.625% US Treasury N/B 15.05.20265,83%
2.000% US Treasury 15.08.254,69%
1.625% US Treasury 15.11.20223,75%
1.250% US Treasury N/B 31.07.20233,18%
1.000% US Treasury N/B 31.08.20192,39%
1.250% Singapore Gov. 01.10.20211,95%
2.125% Singapore Gov. 01.06.261,94%
5.750% Mexican Bonos 05.03.20261,68%
8.750% KfWA 15.04.20191,32%

Länderverteilung (23. 03. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (23. 03. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 03. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (23. 03. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2161KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1705KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1774KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Stéphane Decrauzat
Herr Vincent Rossier
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.12.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
205,73 Mio. USD

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