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Basisdaten

WKN: A2ADKX
ISIN: LU1332517074
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,30%
1 Jahr: 2,32%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,86%
1 Jahr: -1,79%
3 Jahre: 7,22%
5 Jahre: 12,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 12. 2017)

105,31 €

-0,09 € / -0,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016961,94€
2017988,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,02%
3 M-0,81%
6 M-0,38%
lfd. Jahr2,30%
1 Jahr2,32%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung von Zinserträgen und Kapitalzuwachs durch Anwendung eines Gesamtrenditenansatzes an. Die Anlagen erfolgen weltweit in Schuldtiteln, die von Regierungen, Unternehmen oder anderen Organisationen begeben oder garantiert werden. Die Anlagen können auch weltweit in Schuldtiteln erfolgen, die von Unternehmen aus Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Bis zu 25% des Nettovermögens des Fonds können in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.625% US Treasury 15.02.265,90%
2.750 % Australien Govt. 21.11.275,44%
2.750% Australien Govt. 21.04.244,83%
1.000% Swedish Govrnmnt 12.11.263,99%
2.250% US Treasury N/B 15.2.273,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,22%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,55k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,97%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,09k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio34,01k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2017)

1.625% US Treasury 15.02.265,90%
2.750 % Australien Govt. 21.11.275,44%
2.750% Australien Govt. 21.04.244,83%
1.000% Swedish Govrnmnt 12.11.263,99%
2.250% US Treasury N/B 15.2.273,17%
2.250% USA 15.11.242,61%
1.375% US Treasury N/B 31.03.202,37%
1.625% US Treasury 15.11.20221,57%
6.500% Mexico 10.06.211,57%
2.000% US Treasury 15.08.251,56%

Länderverteilung (07. 12. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (07. 12. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 12. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (07. 12. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 476KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4419KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1774KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Stéphane Decrauzat
Herr Vincent Rossier
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.12.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
366,37 Mio. EUR

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