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Basisdaten

WKN: A2ADBW
ISIN: LU1291106356
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,94%
1 Jahr: 7,29%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 13,95%
1 Jahr: 13,60%
3 Jahre: 26,50%
5 Jahre: 46,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 12. 2017)

211,66 €

-0,08 € / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.229,24€
20171.327,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,77%
3 M2,37%
6 M2,21%
lfd. Jahr6,94%
1 Jahr7,29%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
16,99%
Wertentwicklung seit Auflage
32,63%

Der Fonds strebt die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan ex Controversial Weapons (NTR) Index an, indem er in Anteile von in diesem Index enthaltenen Unternehmen investiert, wobei die Gewichtungen des Index (vollständige Nachbildung) beibehalten werden, oder indem er in Schuldtitel oder Barmittel (synthetische Nachbildung) investiert. Ausgeschlossen sind Unternehmen, die an der Produktion von Streubomben, Minen, chemischen und biologischen Waffen und Waffen mit angereichertem Uran beteiligt sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Commonwealth Bank of Australia6,65%
Aia Group Ltd5,35%
Westpac Banking4,77%
ANZ3,93%
National Australia Bank3,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,15%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,91k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,97%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,97k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio7,70k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2017)

Commonwealth Bank of Australia6,65%
Aia Group Ltd5,35%
Westpac Banking4,77%
ANZ3,93%
National Australia Bank3,69%
BHP Billiton Ltd.3,49%
CSL Ltd.2,93%
Wesfarmers Ltd2,12%
CK Hutchison Holdings Ltd.2,06%
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING Ltd1,83%

Länderverteilung (07. 12. 2017)

Australien58,66%
Hongkong26,76%
Singapur12,80%
Neuseeland1,44%
USA0,34%

Branchenverteilung (07. 12. 2017)

Grundstoffe9,63%
Industrie / Investitionsgüter9,55%
Konsumgüter zyklisch5,64%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,20%
Versorger4,95%
Finanzen39,52%
Immobilien14,53%
Divers10,98%

Assetverteilung (07. 12. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (07. 12. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1538KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 349KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2990KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2773KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,13%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Jean-Claude Leveque
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.02.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
119,50 Mio. EUR

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