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Basisdaten

WKN: A2ADBR
ISIN: LU1291100664
Aktienfonds All Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,43%
1 Jahr: 23,70%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 12,68%
1 Jahr: 19,87%
3 Jahre: 33,67%
5 Jahre: 79,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

142,67 €

0,71 € / 0,50%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.085,46€
20171.328,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,27%
3 M1,99%
6 M2,38%
lfd. Jahr15,43%
1 Jahr23,70%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
18,18%
Wertentwicklung seit Auflage
33,78%

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des MSCI Europe ex UK ex Controversial Weapons (NTR) Index durch Anlagen in die Anteile von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung). Ausgeschlossen sind Unternehmen, die an der Produktion von Streubomben, Minen, chemischen und biologischen Waffen und Waffen mit angereichertem Uran beteiligt sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle S.A.4,05%
Novartis2,93%
Roche Holding2,74%
Total1,81%
Sanofi1,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,24%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,57k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,53%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,88k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio29,32k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

Nestle S.A.4,05%
Novartis2,93%
Roche Holding2,74%
Total1,81%
Sanofi1,70%
Banco Santander1,68%
Bayer1,60%
SAP1,60%
Siemens AG1,59%
Allianz1,49%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Spanien7,73%
Niederlande7,38%
Schweden6,19%
Italien5,19%
Frankreich21,03%
Deutschland20,27%
Schweiz18,03%
Europa14,18%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Grundstoffe6,97%
Informationstechnologie6,03%
Finanzen21,46%
Industrie / Investitionsgüter15,73%
Gesundheit / Healthcare13,41%
Divers12,85%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,51%
Konsumgüter zyklisch11,04%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1538KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 348KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2990KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2773KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,13%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Herr Jean-Claude Leveque
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.02.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
21,31 Mio. EUR

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