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Basisdaten

WKN: A2ADB1
ISIN: LU1291104575
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,46%
1 Jahr: 18,00%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,14%
1 Jahr: 15,70%
3 Jahre: 45,05%
5 Jahre: 93,01%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 05. 2017)

205,82 €

0,11 € / 0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.020,95€
20171.205,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,60%
3 M-3,92%
6 M3,41%
lfd. Jahr0,46%
1 Jahr18,00%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
17,07%
Wertentwicklung seit Auflage
21,34%

Der Fonds strebt die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des MSCI North America ex Controversial Weapons (NTR) Index an, indem er in Aktien von in diesem Index enthaltenen Unternehmen investiert, wobei die Gewichtungen des Index (vollständige Nachbildung) beibehalten werden, oder indem er in Schuldtitel oder Barmittel (synthetische Nachbildung) investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple3,43%
Microsoft Corp2,18%
AMAZON COM INC1,60%
Exxon Mobil1,52%
Johnson & Johnson1,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,10%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,50k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,11%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,02k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio22,28k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 05. 2017)

Apple3,43%
Microsoft Corp2,18%
AMAZON COM INC1,60%
Exxon Mobil1,52%
Johnson & Johnson1,52%
Facebook Inc1,49%
JP Morgan Chase & Co.1,41%
Wells Fargo & Co.1,19%
General Electric Co.1,18%
Alphabet Inc. - Class C1,15%

Länderverteilung (19. 05. 2017)

USA93,38%
Kanada5,80%
Irland0,28%
Bermuda0,23%
Großbritannien0,21%
Niederlande0,06%
Singapur0,04%

Branchenverteilung (19. 05. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch9,08%
Industrie / Investitionsgüter8,61%
Energie7,50%
Informationstechnologie21,11%
Finanzen15,86%
Gesundheit / Healthcare13,21%
Konsumgüter zyklisch12,62%
Divers12,01%

Assetverteilung (19. 05. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4240KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 356KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2990KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2877KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,13%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Herr Jean-Claude Leveque
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.02.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
696,08 Mio. EUR

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