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Basisdaten

WKN: A2AD64
ISIN: LU1268459796
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,64%
1 Jahr: 9,88%
3 Jahre: 18,46%
5 Jahre: 19,43%

lfd. Jahr: 2,08%
1 Jahr: 4,91%
3 Jahre: 13,34%
5 Jahre: 8,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2021)

13,75 €

-0,09 € / -0,66%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.017,28€
20181.010,01€
20191.182,35€
20201.088,87€
20211.196,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,20%
3 M1,79%
6 M5,28%
lfd. Jahr3,64%
1 Jahr9,88%
3 Jahre18,46%
5 Jahre19,43%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,46%
Wertentwicklung seit Auflage
37,51%

Anlageziele sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert direkt oder indirekt vorwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen der Schwellenmärkte, einschließlich derjenigen, die auf lokale und weltweit gehandelte bedeutende Währungen (Hartwährungen) lauten, und nominalen und inflationsindexierten Schuldtiteln. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Asien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MEXICO GOVT 4.5% 11/22/353,84%
RUSSIAN FEDN 5.9% 03/12/312,94%
RUSSIAN FEDN 7.7% 03/16/392,69%
MEX BONOS DSRR 8% 11/07/472,20%
SOUTH AFRICA 7% 2/28/312,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,48%14,48%11,63%k.A.
Sharpe Ratio1,740,420,37k.A.
Tracking Error3,38%6,34%5,23%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,591,561,45k.A.
Treynor Ratio7,123,922,98k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2021)

MEXICO GOVT 4.5% 11/22/353,84%
RUSSIAN FEDN 5.9% 03/12/312,94%
RUSSIAN FEDN 7.7% 03/16/392,69%
MEX BONOS DSRR 8% 11/07/472,20%
SOUTH AFRICA 7% 2/28/312,07%
INDONESIA GOVT 7% 09/15/301,87%
BONOS DE LA 2.8% 10/01/33 144A1,69%
THAILAND GOVT BOND 3.775% 6/321,62%
COMISION FEDER 5% 07/30/49 RGS1,48%
EGYPT ARAB GOVT 16.1% 05/07/291,23%

Länderverteilung (23. 09. 2021)

Emerging Markets95,80%
Kasse4,20%

Branchenverteilung (23. 09. 2021)

Divers69,81%
Banken8,06%
Versorger5,61%
Energie4,90%
Kasse4,20%
Immobilien2,18%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,96%
Transport1,65%
Industrie / Investitionsgüter1,63%

Assetverteilung (23. 09. 2021)

Renten53,67%
Staatsanleihen18,62%
Emerging Markets Anleihen12,24%
gemischt5,75%
Inflationsindexierte Anleihen4,98%
Geldmarkt/Kasse4,20%
Optionsscheine/Futures0,54%

Währungsverteilung (23. 09. 2021)

US-Dollar59,85%
Divers19,64%
Mexikanischer Peso6,02%
Russischer Rubel5,74%
Südafrikanischer Rand5,03%
Ägyptisches Pfund3,72%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12639KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,93%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Steve Ellis
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
711,00 Mio. EUR

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