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Basisdaten

WKN: A2AD61
ISIN: LU1284738405
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,01%
1 Jahr: 1,95%
3 Jahre: -9,95%
5 Jahre: 3,38%

lfd. Jahr: 2,02%
1 Jahr: 0,72%
3 Jahre: -1,45%
5 Jahre: 2,13%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

8,86 $

0,03 $ / 0,38%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020994,98€
20211.148,08€
20221.052,43€
20231.009,87€
20241.029,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,83%
3 M2,14%
6 M3,27%
lfd. Jahr1,81%
1 Jahr0,92%
3 Jahre-2,26%
5 Jahre7,54%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
23,73%

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Mindestens 70% seines Vermögens investiert der Fonds in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PHILIPPINE GOVT 9.5% 02/02/303,01%
INDONESIA GOVT 6.625% 02/15/341,90%
INDONESIA GOVT 5.4% 11/28 RGS1,58%
POSCO 5.625% 01/17/26 RGS1,46%
POWER SECTOR 7.39% 12/24 RGS1,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,72%8,77%8,84%k.A.
Sharpe Ratio-0,66-0,110,21k.A.
Tracking Error1,80%4,17%4,25%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,481,32k.A.
Treynor Ratio-3,00-0,671,38k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

PHILIPPINE GOVT 9.5% 02/02/303,01%
INDONESIA GOVT 6.625% 02/15/341,90%
INDONESIA GOVT 5.4% 11/28 RGS1,58%
POSCO 5.625% 01/17/26 RGS1,46%
POWER SECTOR 7.39% 12/24 RGS1,43%
PHILIPPINE GOVT 10.625% 3/251,40%
KOREA NATL OIL 4.875% 4/28 RGS1,31%
INDONESIA GOVT 6.875% 04/15/291,30%
SINGAPORE GOVT 0% 02/09/241,27%
SINGAPORE GOVT 0% 02/23/241,26%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

Asien99,89%
Kasse0,11%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Divers56,40%
Banken17,69%
Konsumgüter zyklisch6,97%
Versorger3,97%
Versicherungen3,70%
Technologie3,42%
Industrie / Investitionsgüter2,86%
Energie2,82%
Finanzen2,06%
Kasse0,11%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Emerging Markets Anleihen31,57%
Renten31,53%
gemischt27,56%
Staatsanleihen9,20%
Geldmarkt/Kasse0,11%
Optionsscheine/Futures0,03%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

US-Dollar82,02%
Singapur-Dollar9,29%
Chinesischer Renminbi Yuan5,36%
Indonesische Rupiah3,18%
Euro0,17%
Divers-0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Eric Wong
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.09.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.076,00 Mio. EUR

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