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Basisdaten

WKN: A2AD21
ISIN: LU1357028890
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,63%
1 Jahr: 7,99%
3 Jahre: -22,19%
5 Jahre: 11,85%

lfd. Jahr: 4,13%
1 Jahr: 10,16%
3 Jahre: -8,29%
5 Jahre: 14,39%

Aktueller Preis (18. 03. 2024)

16,77 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020939,39€
20211.474,25€
20221.211,57€
20231.062,25€
20241.147,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,61%
3 M7,64%
6 M5,10%
lfd. Jahr5,63%
1 Jahr7,99%
3 Jahre-22,19%
5 Jahre11,85%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,70%
Wertentwicklung seit Auflage
69,00%

Der Fonds strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Der Fonds wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Schwellenmarkt-Unternehmen beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Schwellenländern oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,60%
Samsung Electronics Co Ltd6,30%
TENCENT HOLDINGS LTD4,70%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,10%
Kweichow Moutai Co Ltd2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,39%14,03%16,37%k.A.
Sharpe Ratio-0,08-0,660,10k.A.
Tracking Error2,26%3,56%3,92%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,931,101,04k.A.
Treynor Ratio-0,90-8,391,55k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 03. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,60%
Samsung Electronics Co Ltd6,30%
TENCENT HOLDINGS LTD4,70%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,10%
Kweichow Moutai Co Ltd2,40%
ICICI Bank Ltd2,30%
Bank Central Asia Tbk PT1,80%
ZOMATO LTD1,80%
Mercadolibre Inc1,50%
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD1,50%

Länderverteilung (18. 03. 2024)

China24,10%
Indien18,90%
Taiwan15,80%
Südkorea11,40%
Brasilien7,00%
Emerging Markets5,30%
Mexiko4,60%
Indonesien3,80%
Saudi-Arabien2,70%
Griechenland2,00%

Branchenverteilung (18. 03. 2024)

Divers98,90%
Kasse1,10%

Assetverteilung (18. 03. 2024)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (18. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3507KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 208KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8814KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4388KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.02.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.600,35 Mio. EUR

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