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Basisdaten

WKN: A2AD21
ISIN: LU1357028890
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,05%
1 Jahr: 16,02%
3 Jahre: -7,22%
5 Jahre: 4,88%

lfd. Jahr: 3,54%
1 Jahr: 15,29%
3 Jahre: 5,49%
5 Jahre: 15,19%

Aktueller Preis (17. 02. 2025)

19,00 €

0,53 € / 2,78%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.294,68€
20221.141,18€
2023948,46€
2024914,77€
20251.061,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,96%
3 M2,66%
6 M9,12%
lfd. Jahr2,05%
1 Jahr16,02%
3 Jahre-7,22%
5 Jahre4,88%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,32%
Wertentwicklung seit Auflage
89,00%

Der Fonds strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Der Fonds wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Schwellenmarkt-Unternehmen beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Schwellenländern oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,70%
TENCENT HOLDINGS LTD6,40%
Samsung Electronics Co Ltd2,80%
ICICI Bank Ltd2,60%
Meituan2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,76%14,08%16,14%k.A.
Sharpe Ratio1,21-0,440,01k.A.
Tracking Error4,04%3,55%4,12%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,111,06k.A.
Treynor Ratio10,00-5,620,17k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 02. 2025)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,70%
TENCENT HOLDINGS LTD6,40%
Samsung Electronics Co Ltd2,80%
ICICI Bank Ltd2,60%
Meituan2,20%
ZOMATO LTD2,00%
China Merchants Bank Co Ltd1,70%
Infosys Ltd1,70%
Kweichow Moutai Co Ltd1,70%
XIAOMI CORP1,70%

Länderverteilung (17. 02. 2025)

China27,80%
Indien20,90%
Taiwan18,00%
Südkorea8,60%
Emerging Markets4,70%
Brasilien4,00%
Indonesien3,30%
Saudi-Arabien3,10%
Mexiko2,70%
Griechenland2,30%

Branchenverteilung (17. 02. 2025)

Divers98,70%
Kasse1,30%

Assetverteilung (17. 02. 2025)

Aktien98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (17. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4457KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10289KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2313KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.02.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.939,65 Mio. EUR

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