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Basisdaten

WKN: A2ACZ9
ISIN: LU1270637298
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,80%
1 Jahr: 7,09%
3 Jahre: 21,69%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -5,06%
1 Jahr: 7,04%
3 Jahre: 13,88%
5 Jahre: 24,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 05. 2020)

137,21 €

-4,49 € / -3,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016986,06€
20171.211,99€
20181.301,50€
20191.373,52€
20201.541,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,86%
3 M-4,86%
6 M7,03%
lfd. Jahr-5,80%
1 Jahr7,09%
3 Jahre21,69%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,07%
Wertentwicklung seit Auflage
42,52%

Anlageziel ist die mittelfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus der ganzen Welt mit einer soliden Finanzstruktur und/oder einem Potenzial für Ertragssteigerungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FRONTDOOR INC4,94%
UnitedHealth Group Inc4,91%
TENCENT HOLDINGS LTD4,87%
Alibaba Group Holding Ltd Adr4,68%
AMAZON COM INC4,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,95%12,72%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,540,87k.A.k.A.
Tracking Error5,23%4,26%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,391,19k.A.k.A.
Treynor Ratio14,359,23k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 05. 2020)

FRONTDOOR INC4,94%
UnitedHealth Group Inc4,91%
TENCENT HOLDINGS LTD4,87%
Alibaba Group Holding Ltd Adr4,68%
AMAZON COM INC4,47%
CISCO SYSTEMS INC4,26%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD H4,04%
Aia Group Ltd3,90%
Trimble Inc3,84%
ALSTOM SA3,77%

Länderverteilung (30. 05. 2020)

USA66,87%
China15,69%
Frankreich7,44%
Deutschland4,46%
Hongkong3,90%
Niederlande1,52%
Kasse0,12%

Branchenverteilung (30. 05. 2020)

Informationstechnologie25,29%
Konsumgüter zyklisch22,66%
Finanzen17,32%
Telekommunikationsdienstleister13,69%
Gesundheit / Healthcare13,48%
Industrie / Investitionsgüter3,77%
Divers3,67%
Kasse0,12%

Assetverteilung (30. 05. 2020)

Aktien99,88%
Geldmarkt/Kasse0,12%

Währungsverteilung (30. 05. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4320KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 347KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8233KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8035KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Jorma Korhonen
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.01.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
469,60 Mio. EUR

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