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Basisdaten

WKN: A2ACVV
ISIN: LU0772951868
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,30%
1 Jahr: 9,93%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,66%
1 Jahr: 9,89%
3 Jahre: 24,02%
5 Jahre: 61,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2017)

114,43 $

0,09 $ / 0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.026,70€
20171.143,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,31%
3 M-3,10%
6 M-4,45%
lfd. Jahr-2,79%
1 Jahr3,29%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
4,04%

Ziel des Fonds ist es, den Anteilsinhabern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten. Die Strategie des Fonds zur Wertpapierauswahl zielt darauf ab, Unternehmen und Aktien mit soliden Bilanzen und zuverlässiger Fähigkeit zur Zahlung von Dividenden zu identifizieren. Der Fonds investiert weltweit. Er legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens weltweit in Aktien an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Johnson & Johnson2,25%
Pfizer1,97%
AbbVie Inc1,92%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1,80%
Total1,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,01%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,32k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,14%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,33k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio1,93k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2017)

Johnson & Johnson2,25%
Pfizer1,97%
AbbVie Inc1,92%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1,80%
Total1,74%
Public Service Enterprise Group Inc.1,71%
DTE Energy Co.1,61%
Dow Chemical1,60%
Microsoft1,60%
CVS HEALTH CORP1,57%

Länderverteilung (22. 09. 2017)

Japan9,30%
Deutschland6,24%
Großbritannien6,08%
USA50,39%
Kanada4,68%
Frankreich4,51%
Taiwan3,57%
Schweiz3,32%
Welt10,90%
Kasse1,01%

Branchenverteilung (22. 09. 2017)

Telekommunikationsdienstleister6,30%
Versorger5,63%
Finanzen16,04%
Gesundheit / Healthcare14,14%
Informationstechnologie13,60%
Konsumgüter zyklisch11,47%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,39%
Divers10,35%
Industrie / Investitionsgüter10,07%
Kasse1,01%

Assetverteilung (22. 09. 2017)

Aktien98,99%
Geldmarkt/Kasse1,01%

Währungsverteilung (22. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1761KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 133KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1472KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1467KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,78%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Lars Hemmingsen
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.12.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
56,14 Mio. USD

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