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Basisdaten

WKN: A2ACVP
ISIN: LU1002951728
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,00%
1 Jahr: 17,59%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,62%
1 Jahr: 17,74%
3 Jahre: 31,24%
5 Jahre: 68,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 01. 2017)

94,20 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016906,58€
20171.030,66€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M0,88%-0,31%
3 M6,43%5,93%
6 M4,75%7,38%
lfd. Jahr2,00%0,62%
1 Jahr17,59%17,74%
3 Jahrek.A.31,24%
5 Jahrek.A.68,37%
10 Jahrek.A.46,29%

 

Ziel dieses Fonds ist, das Kapital der Anleger zu erhalten und einen angemessenen Ertrag zu erzielen. Zu diesem Zweck wird weltweit in Aktien investiert. Dieser Fonds legt seine Vermögenswerte entsprechend dem Fundamental-Equities-Konzept an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JP Morgan Chase & Co.3,76%
Fastenal Co.3,45%
Rotork3,39%
Mead Johnson Nutrition Co.3,32%
Jones Lang LaSalle Inc.3,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,11%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,05k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,55%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,25k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio0,49k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 01. 2017)

JP Morgan Chase & Co.3,76%
Fastenal Co.3,45%
Rotork3,39%
Mead Johnson Nutrition Co.3,32%
Jones Lang LaSalle Inc.3,03%
Intesa Sanpaolo SPA3,00%
Stericycle Inc.3,00%
SKF B2,85%
Volvo B2,82%
SAP2,76%

Länderverteilung (20. 01. 2017)

Großbritannien8,92%
Schweden8,35%
Deutschland6,47%
USA41,70%
Frankreich4,87%
Dänemark4,45%
Japan3,25%
Italien3,00%
Welt17,92%
Kasse1,07%

Branchenverteilung (20. 01. 2017)

Divers3,03%
Industrie / Investitionsgüter23,66%
Grundstoffe2,97%
Konsumgüter zyklisch17,38%
Informationstechnologie15,28%
Gesundheit / Healthcare12,39%
Finanzen12,38%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,84%
Kasse1,07%

Assetverteilung (20. 01. 2017)

Aktien98,93%
Geldmarkt/Kasse1,07%

Währungsverteilung (20. 01. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1462KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1280KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1249KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,73%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Mathias Leijon
Herr Johan Swahn
Herr Daniel Ovin
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:08.12.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:26,61 Mio. EUR

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