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Basisdaten

WKN: A2ACRP
ISIN: IE00BYSZ5V04
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,06%
1 Jahr: -3,55%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,29%
1 Jahr: 0,95%
3 Jahre: 30,94%
5 Jahre: 21,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 05. 2017)

28,88 $

1,70 $ / 5,87%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.018,90€
2017968,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,24%
3 M-1,03%
6 M-0,83%
lfd. Jahr-1,33%
1 Jahr-1,80%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-1,37%

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für US-Schatzanleihen mit langen Restlaufzeiten. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Barclays U.S. 10+ Year Treasury Bond Index möglichst genau abzubilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.75% US TREASURY N/B 11/15/20434,14%
3.375% Us Treasury N/B 05/15/20444,05%
3.625% US TREASURY N/B 02/15/20444,02%
3% US TREASURY N/B 11/15/20443,78%
3% US TREASURY N/B 05/15/20453,77%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,64%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,13k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,14%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,60k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio0,86k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 05. 2017)

3.75% US TREASURY N/B 11/15/20434,14%
3.375% Us Treasury N/B 05/15/20444,05%
3.625% US TREASURY N/B 02/15/20444,02%
3% US TREASURY N/B 11/15/20443,78%
3% US TREASURY N/B 05/15/20453,77%
3.125% Us Treasury N/B 08/15/20443,68%
2.875% US TREASURY N/B 08/15/20453,65%
3% US TREASURY N/B 11/15/20453,61%
2.875% US TREASURY N/B 05/15/20433,54%
2,875% US TREASURY N/B 15/11/20463,40%

Länderverteilung (17. 05. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 05. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 05. 2017)

Renten99,99%
Geldmarkt/Kasse0,01%

Währungsverteilung (17. 05. 2017)

US-Dollar99,99%
Kasse0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4045KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3345KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8536KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
Fondsmanager: State Street Global Advisors Limited
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.02.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
3,15 Mio. USD

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