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Basisdaten

WKN: A2ACRH
ISIN: IE00BYSZ5Y35
Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,88%
1 Jahr: 1,70%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,33%
1 Jahr: 1,04%
3 Jahre: 3,65%
5 Jahre: 12,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 11. 2017)

30,54 €

0,04 € / 0,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016999,15€
20171.019,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,49%
3 M0,80%
6 M1,48%
lfd. Jahr0,88%
1 Jahr1,70%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,14%
Wertentwicklung seit Auflage
2,00%

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für Staatsanleihen der Eurozone mit mittleren Restlaufzeiten. Der Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Barclays Euro 5-7 Year Treasury Bond Index möglichst genau abzubilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4.25% FRANCE (GOVT OF) 10/25/20237,17%
1.75% FRANCE (GOVT OF) 05/25/20235,07%
2.25% FRANCE (GOVT OF) 10/25/20224,63%
4.5% BUONI POLIENNALI DEL TES 03/01/20244,46%
2.25% France (Govt Of) 05/25/20244,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,48%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,43k.A.k.A.k.A.
Tracking Error0,77%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,36k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio0,78k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 11. 2017)

4.25% FRANCE (GOVT OF) 10/25/20237,17%
1.75% FRANCE (GOVT OF) 05/25/20235,07%
2.25% FRANCE (GOVT OF) 10/25/20224,63%
4.5% BUONI POLIENNALI DEL TES 03/01/20244,46%
2.25% France (Govt Of) 05/25/20244,19%
4.75% BUONI POLIENNALI DEL TES 08/01/20233,92%
4.4% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10/31/20233,26%
5.5% BUONI POLIENNALI DEL TES 11/01/20223,17%
3.8% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 04/30/20243,12%
5.4% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 01/31/20233,09%

Länderverteilung (15. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (15. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 11. 2017)

Renten99,85%
Geldmarkt/Kasse0,15%

Währungsverteilung (15. 11. 2017)

Euro99,88%
Kasse0,15%
Divers-0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4045KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7091KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8536KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: State Street Global Advisors Limited
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.02.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
5,05 Mio. EUR

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