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Basisdaten

WKN: A2ACPJ
ISIN: IE00BZ0RSJ02
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,66%
1 Jahr: 15,50%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 11,22%
1 Jahr: 12,30%
3 Jahre: 24,44%
5 Jahre: 49,95%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2017)

8,74 €

0,23 € / 2,62%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.164,38€
20171.338,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,04%
3 M-0,57%
6 M4,17%
lfd. Jahr17,66%
1 Jahr15,50%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
20,85%
Wertentwicklung seit Auflage
34,13%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien von nach Meinung des Fondsmanagements gut geführten Unternehmen mit langfristigem Wachstumspotenzial, die in Asien mit Ausnahme von Japan, jedoch einschließlich des indischen Subkontinents, ihren Hauptsitz haben oder deren Geschäftstätigkeit sich auf diese Region konzentriert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ping An Insurance Group of China Co.5,00%
China Life Insurance Co. Ltd.4,80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4,80%
Genting(Malayasia)4,10%
Netease.com ADR4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,48%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,95k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,31%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,14k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio14,47k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2017)

Ping An Insurance Group of China Co.5,00%
China Life Insurance Co. Ltd.4,80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4,80%
Genting(Malayasia)4,10%
Netease.com ADR4,00%

Länderverteilung (25. 09. 2017)

Südkorea8,80%
Kasse6,50%
Hongkong6,20%
China42,50%
Taiwan4,80%
Malaysia4,10%
Japan4,00%
USA3,90%
Südafrika2,10%
Indien14,60%

Branchenverteilung (25. 09. 2017)

Telekommunikationsdienstleister8,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,70%
Industrie / Investitionsgüter6,70%
Kasse6,50%
Gesundheit / Healthcare4,00%
Versorger3,70%
Informationstechnologie28,40%
Finanzen17,80%
Konsumgüter zyklisch17,20%

Assetverteilung (25. 09. 2017)

Aktien93,50%
Geldmarkt/Kasse6,50%

Währungsverteilung (25. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1550KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4748KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1433KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Emil Wolter
Herr David Raper
Herr Gary Pinge
Frau Caroline Maes
Fondsgesellschaft:Comgest Asset Management International Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.03.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
421,84 Mio. EUR

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